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华夏鼎合债券C(023278)
2025-03-12
1.0017
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| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-03-12 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-03-11 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-03-10 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-03-07 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-03-06 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-03-05 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-03-04 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-03-03 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-02-28 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-02-27 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-02-26 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-02-25 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-02-24 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-02-21 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-02-14 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-02-07 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-01-27 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-01-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-01-23 | 1.0000 | 1.0000 |
