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鹏华沪深300指数量化增强A(023290)
2025-04-18
0.9520
0.3161%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-18 | 0.9520 | 0.9520 |
| 2025-04-17 | 0.9490 | 0.9490 |
| 2025-04-16 | 0.9492 | 0.9492 |
| 2025-04-15 | 0.9518 | 0.9518 |
| 2025-04-14 | 0.9511 | 0.9511 |
| 2025-04-11 | 0.9467 | 0.9467 |
| 2025-04-10 | 0.9415 | 0.9415 |
| 2025-04-09 | 0.9247 | 0.9247 |
| 2025-04-08 | 0.9201 | 0.9201 |
| 2025-04-07 | 0.9124 | 0.9124 |
| 2025-04-03 | 0.9831 | 0.9831 |
| 2025-04-02 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2025-04-01 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2025-03-31 | 0.9961 | 0.9961 |
| 2025-03-28 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-03-27 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2025-03-26 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-03-25 | 1.0036 | 1.0036 |
| 2025-03-21 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2025-03-14 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2025-03-07 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-02-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-02-25 | 1.0000 | 1.0000 |
