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永赢中证A500指数增强A(023305)
2025-06-27
1.0115
-0.3546%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 | 1.0115 | 1.0115 |
| 2025-06-26 | 1.0151 | 1.0151 |
| 2025-06-25 | 1.0176 | 1.0176 |
| 2025-06-24 | 1.0058 | 1.0058 |
| 2025-06-23 | 0.9942 | 0.9942 |
| 2025-06-20 | 0.9904 | 0.9904 |
| 2025-06-19 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2025-06-18 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-06-17 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-06-16 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2025-06-13 | 0.9963 | 0.9963 |
| 2025-06-12 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-06-11 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-06-10 | 0.9964 | 0.9964 |
| 2025-06-09 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-06-06 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2025-05-30 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2025-05-23 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2025-05-16 | 0.9988 | 0.9988 |
| 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |
