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平安元裕90天持有债券A(023360)
2025-06-13
1.0021
-0.0100%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-13 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2025-06-12 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-06-11 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-06-10 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-06-09 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-06-06 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-05 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2025-06-04 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-06-03 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-05-30 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-29 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-05-28 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2025-05-27 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-05-26 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-23 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-05-22 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-05-21 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-05-20 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-05-19 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-16 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-05-09 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-25 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-04-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
