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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)
2025-06-16
0.9958
0.7997%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-16 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2025-06-13 | 0.9879 | 0.9879 |
| 2025-06-12 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-06-11 | 0.9982 | 0.9982 |
| 2025-06-10 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2025-06-09 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2025-06-06 | 1.0083 | 1.0083 |
| 2025-06-05 | 1.0078 | 1.0078 |
| 2025-06-04 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-06-03 | 0.9968 | 0.9968 |
| 2025-05-30 | 0.9967 | 0.9967 |
| 2025-05-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-28 | 0.9958 | 0.9958 |
| 2025-05-23 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-05-16 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-05-09 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
