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富安达中证A500指数增强C(023436)
2025-05-28
0.9992
-0.0200%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-05-28 | 0.9992 | 0.9992 |
| 2025-05-27 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2025-05-26 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-05-23 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-05-22 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2025-05-21 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2025-05-20 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-05-19 | 1.0020 | 1.0020 |
| 2025-05-16 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2025-05-15 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-05-14 | 1.0039 | 1.0039 |
| 2025-05-13 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-05-12 | 1.0022 | 1.0022 |
| 2025-05-09 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-08 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-05-07 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-05-06 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2025-04-30 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-04-25 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-04-18 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-04-11 | 0.9979 | 0.9979 |
| 2025-04-03 | 0.9993 | 0.9993 |
| 2025-04-01 | 1.0000 | 1.0000 |
