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华安中证A500指数增强发起式A(023466)

2025-06-20     0.9993-0.0400%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-06-200.99930.9993
2025-06-130.99970.9997
2025-06-060.99980.9998
2025-05-301.00031.0003
2025-05-231.00031.0003
2025-05-161.00141.0014
2025-05-091.00031.0003
2025-04-300.99990.9999
2025-04-251.00001.0000