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华安中证A500指数增强发起式C(023467)

2025-06-20     0.9987-0.0500%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-06-200.99870.9987
2025-06-130.99920.9992
2025-06-060.99930.9993
2025-05-300.99990.9999
2025-05-231.00001.0000
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2025-05-091.00011.0001
2025-04-300.99980.9998
2025-04-251.00001.0000