行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏安和债券C(023539)

2025-06-06     1.00150.0200%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-06-061.00151.0015
2025-05-301.00131.0013
2025-05-231.00131.0013
2025-05-161.00101.0010
2025-05-091.00071.0007
2025-04-301.00001.0000
2025-04-250.99980.9998
2025-04-181.00001.0000
2025-04-171.00001.0000