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景顺长城中证港股通创新药ETF联接A(023597)
2025-04-11
0.9934
3.5871%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-04-11 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2025-04-10 | 0.9590 | 0.9590 |
| 2025-04-09 | 0.9416 | 0.9416 |
| 2025-04-08 | 0.9326 | 0.9326 |
| 2025-04-07 | 0.9092 | 0.9092 |
| 2025-04-03 | 1.0523 | 1.0523 |
| 2025-04-02 | 1.0613 | 1.0613 |
| 2025-04-01 | 1.0654 | 1.0654 |
| 2025-03-31 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2025-03-28 | 1.0275 | 1.0275 |
| 2025-03-27 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2025-03-26 | 0.9662 | 0.9662 |
| 2025-03-25 | 0.9626 | 0.9626 |
| 2025-03-24 | 0.9743 | 0.9743 |
| 2025-03-21 | 0.9793 | 0.9793 |
| 2025-03-20 | 1.0148 | 1.0148 |
| 2025-03-19 | 1.0061 | 1.0061 |
| 2025-03-14 | 0.9999 | 0.9999 |
