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融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A(023655)
2025-06-27
1.0112
0.2180%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 | 1.0112 | 1.0112 |
| 2025-06-26 | 1.0090 | 1.0090 |
| 2025-06-25 | 1.0103 | 1.0103 |
| 2025-06-24 | 1.0053 | 1.0053 |
| 2025-06-23 | 1.0024 | 1.0024 |
| 2025-06-20 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-06-19 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-06-18 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-06-17 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2025-06-16 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-13 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-06-12 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-06-11 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2025-06-10 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-09 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2025-06-06 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-06-05 | 1.0011 | 1.0011 |
| 2025-06-04 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-06-03 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2025-05-30 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2025-05-29 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-05-28 | 1.0007 | 1.0007 |
| 2025-05-23 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-05-16 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-05-09 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-04-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
