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中银中证A500指数增强A(023668)
2025-06-27
1.0049
-0.2680%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 | 1.0049 | 1.0049 |
| 2025-06-26 | 1.0076 | 1.0076 |
| 2025-06-25 | 1.0109 | 1.0109 |
| 2025-06-24 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2025-06-23 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-06-20 | 0.9980 | 0.9980 |
| 2025-06-19 | 0.9978 | 0.9978 |
| 2025-06-18 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-06-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-06-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-06-13 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-06-12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-06-11 | 1.0006 | 1.0006 |
| 2025-06-10 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-06-09 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-06-06 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-05-30 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2025-05-23 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-16 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |
