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中银中证A500指数增强C(023669)
2025-06-27
1.0044
-0.2681%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 | 1.0044 | 1.0044 |
| 2025-06-26 | 1.0071 | 1.0071 |
| 2025-06-25 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2025-06-24 | 1.0032 | 1.0032 |
| 2025-06-23 | 0.9986 | 0.9986 |
| 2025-06-20 | 0.9976 | 0.9976 |
| 2025-06-19 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2025-06-18 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-17 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-06-16 | 0.9996 | 0.9996 |
| 2025-06-13 | 0.9994 | 0.9994 |
| 2025-06-12 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-06-11 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-06-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-06-09 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-06-06 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-05-30 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-23 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-16 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-09 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |
