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中银中证A500指数增强E(023670)
2025-06-27
1.0045
-0.2681%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-27 | 1.0045 | 1.0045 |
| 2025-06-26 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2025-06-25 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2025-06-24 | 1.0033 | 1.0033 |
| 2025-06-23 | 0.9987 | 0.9987 |
| 2025-06-20 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-06-19 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-06-18 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2025-06-17 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-16 | 0.9997 | 0.9997 |
| 2025-06-13 | 0.9995 | 0.9995 |
| 2025-06-12 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2025-06-11 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-06-10 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-06-09 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-06-06 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-30 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-23 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-16 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-09 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-07 | 1.0000 | 1.0000 |
