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嘉实致盈债券D(023716)

2025-04-09     1.04250.0768%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-04-091.04251.0425
2025-04-081.04171.0417
2025-04-071.04471.0447
2025-04-031.04011.0401
2025-04-021.03531.0353
2025-04-011.03401.0340
2025-03-311.03431.0343
2025-03-281.03401.0340
2025-03-271.03421.0342
2025-03-261.03421.0342
2025-03-251.03321.0332