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国泰君安上证科创板综合价格指数增强C(023890)
2025-06-06
1.0248
-0.0488%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-06 | 1.0248 | 1.0248 |
| 2025-06-05 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2025-06-04 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2025-06-03 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2025-05-30 | 0.9952 | 0.9952 |
| 2025-05-29 | 1.0062 | 1.0062 |
| 2025-05-28 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2025-05-27 | 0.9891 | 0.9891 |
| 2025-05-26 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2025-05-23 | 0.9887 | 0.9887 |
| 2025-05-22 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-05-21 | 1.0097 | 1.0097 |
| 2025-05-20 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2025-05-19 | 1.0063 | 1.0063 |
| 2025-05-16 | 1.0030 | 1.0030 |
| 2025-05-15 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2025-05-09 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2025-04-30 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2025-04-25 | 0.9983 | 0.9983 |
| 2025-04-18 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-17 | 1.0000 | 1.0000 |
