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泰康上证科创板综合指数增强A(023970)

2025-07-18     1.03930.4155%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-07-181.03931.0393
2025-07-171.03501.0350
2025-07-161.02231.0223
2025-07-151.01571.0157
2025-07-141.01261.0126
2025-07-111.00991.0099
2025-07-100.99680.9968
2025-07-090.99750.9975
2025-07-081.00291.0029
2025-07-071.00011.0001
2025-07-041.00011.0001
2025-06-301.00001.0000