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泰康上证科创板综合指数增强C(023971)

2025-07-18     1.03900.4059%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-07-181.03901.0390
2025-07-171.03481.0348
2025-07-161.02211.0221
2025-07-151.01551.0155
2025-07-141.01241.0124
2025-07-111.00981.0098
2025-07-100.99670.9967
2025-07-090.99740.9974
2025-07-081.00281.0028
2025-07-071.00001.0000
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2025-06-301.00001.0000