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易方达上证科创板综合增强C(023999)
2025-06-20
0.9861
-0.7348%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-20 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2025-06-19 | 0.9934 | 0.9934 |
| 2025-06-18 | 1.0019 | 1.0019 |
| 2025-06-17 | 0.9954 | 0.9954 |
| 2025-06-16 | 1.0029 | 1.0029 |
| 2025-06-13 | 0.9991 | 0.9991 |
| 2025-06-12 | 1.0093 | 1.0093 |
| 2025-06-11 | 1.0082 | 1.0082 |
| 2025-06-10 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2025-06-09 | 1.0253 | 1.0253 |
| 2025-06-06 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2025-06-05 | 1.0143 | 1.0143 |
| 2025-06-04 | 1.0017 | 1.0017 |
| 2025-06-03 | 0.9960 | 0.9960 |
| 2025-05-30 | 0.9899 | 0.9899 |
| 2025-05-29 | 0.9974 | 0.9974 |
| 2025-05-28 | 0.9838 | 0.9838 |
| 2025-05-27 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2025-05-23 | 0.9870 | 0.9870 |
| 2025-05-16 | 0.9922 | 0.9922 |
| 2025-05-09 | 0.9975 | 0.9975 |
| 2025-04-30 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-04-29 | 1.0000 | 1.0000 |
