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大成北证50成份指数发起式A(024161)
2025-06-20
0.9589
-1.2258%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-20 | 0.9589 | 0.9589 |
| 2025-06-19 | 0.9708 | 0.9708 |
| 2025-06-18 | 0.9890 | 0.9890 |
| 2025-06-17 | 0.9941 | 0.9941 |
| 2025-06-16 | 0.9977 | 0.9977 |
| 2025-06-13 | 0.9813 | 0.9813 |
| 2025-06-12 | 1.0092 | 1.0092 |
| 2025-06-11 | 1.0113 | 1.0113 |
| 2025-06-10 | 1.0104 | 1.0104 |
| 2025-06-09 | 1.0247 | 1.0247 |
| 2025-06-06 | 1.0156 | 1.0156 |
| 2025-06-05 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2025-06-04 | 1.0240 | 1.0240 |
| 2025-06-03 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2025-05-30 | 1.0042 | 1.0042 |
| 2025-05-27 | 1.0000 | 1.0000 |
