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中欧大盘价值混合A(024175)

2025-06-19     0.9964-0.3600%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2025-06-190.99640.9964
2025-06-181.00001.0000
2025-06-131.00031.0003
2025-06-061.00001.0000
2025-06-051.00001.0000