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博时月月兴30天持有期债券E(024325)
2025-06-20
1.0142
0.0099%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-20 | 1.0142 | 1.0142 |
| 2025-06-19 | 1.0141 | 1.0141 |
| 2025-06-18 | 1.0140 | 1.0140 |
| 2025-06-17 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2025-06-16 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2025-06-13 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2025-06-12 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2025-06-11 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2025-06-10 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2025-06-09 | 1.0134 | 1.0134 |
| 2025-06-06 | 1.0132 | 1.0132 |
| 2025-06-05 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2025-06-04 | 1.0131 | 1.0131 |
| 2025-06-03 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2025-05-30 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2025-05-29 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2025-05-28 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2025-05-27 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2025-05-26 | 1.0127 | 1.0127 |
