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富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)
2025-12-05
1.0118
0.0791%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-12-05 | 1.0118 | 1.0118 |
| 2025-11-28 | 1.0110 | 1.0110 |
| 2025-11-21 | 1.0105 | 1.0105 |
| 2025-11-14 | 1.0096 | 1.0096 |
| 2025-11-07 | 1.0094 | 1.0094 |
| 2025-10-31 | 1.0089 | 1.0089 |
| 2025-10-24 | 1.0069 | 1.0069 |
| 2025-10-17 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-10-10 | 1.0037 | 1.0037 |
| 2025-09-30 | 1.0034 | 1.0034 |
| 2025-09-26 | 1.0028 | 1.0028 |
| 2025-09-19 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2025-09-12 | 1.0002 | 1.0002 |
| 2025-09-05 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-08-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2025-08-28 | 1.0000 | 1.0000 |
