行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达沪深300ETF联接A(110020)

2019-12-09     1.3581-0.1617%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-091.35811.3581
2019-12-061.36031.3603
2019-12-051.35271.3527
2019-12-041.34291.3429
2019-12-031.34341.3434
2019-12-021.33851.3385
2019-11-291.33651.3365
2019-11-281.34771.3477
2019-11-271.35201.3520
2019-11-261.35731.3573
2019-11-251.35291.3529
2019-11-221.34361.3436
2019-11-211.35681.3568
2019-11-201.36281.3628
2019-11-191.37561.3756
2019-11-181.36251.3625
2019-11-151.35211.3521
2019-11-141.36191.3619
2019-11-131.36011.3601
2019-11-121.36181.3618
2019-11-111.36171.3617
2019-11-081.38461.3846
2019-11-071.39071.3907
2019-11-061.38841.3884
2019-11-051.39411.3941
2019-11-041.38601.3860
2019-11-011.37781.3778
2019-10-311.35611.3561
2019-10-301.35761.3576
2019-10-291.36381.3638
2019-10-281.36921.3692
2019-10-251.35951.3595
2019-10-241.35081.3508
2019-10-231.35101.3510
2019-10-221.35911.3591
2019-10-211.35411.3541
2019-10-181.35051.3505
2019-10-171.36901.3690
2019-10-161.36821.3682
2019-10-151.37281.3728
2019-10-141.37821.3782
2019-10-111.36461.3646
2019-10-101.35221.3522
2019-10-091.34181.3418
2019-10-081.34011.3401
2019-09-301.33271.3327
2019-09-271.34511.3451
2019-09-261.34131.3413
2019-09-251.35111.3511
2019-09-241.36081.3608
2019-09-231.35721.3572
2019-09-201.37221.3722
2019-09-191.36851.3685
2019-09-181.36391.3639
2019-09-171.35771.3577
2019-09-161.37941.3794
2019-09-121.38431.3843
2019-09-111.37041.3704
2019-09-101.37991.3799
2019-09-091.38441.3844
2019-09-061.37651.3765
2019-09-051.36861.3686
2019-09-041.35581.3558
2019-09-031.34421.3442
2019-09-021.34261.3426
2019-08-301.32651.3265
2019-08-291.32341.3234
2019-08-281.32741.3274
2019-08-271.33211.3321
2019-08-261.31521.3152
2019-08-231.33301.3330
2019-08-221.32391.3239
2019-08-211.31991.3199
2019-08-201.32181.3218
2019-08-191.32301.3230
2019-08-161.29611.2961
2019-08-151.29061.2906
2019-08-141.28611.2861
2019-08-131.28051.2805
2019-08-121.29151.2915
2019-08-091.26981.2698
2019-08-081.28141.2814
2019-08-071.26551.2655
2019-08-061.27051.2705
2019-08-051.28271.2827
2019-08-021.30611.3061
2019-08-011.32421.3242
2019-07-311.33491.3349
2019-07-301.34711.3471
2019-07-291.34181.3418
2019-07-261.34331.3433
2019-07-251.34051.3405
2019-07-241.33021.3302
2019-07-231.32031.3203
2019-07-221.31701.3170
2019-07-191.32551.3255
2019-07-181.31221.3122
2019-07-171.32351.3235
2019-07-161.32401.3240
2019-07-151.32961.3296
2019-07-121.32471.3247
2019-07-111.31491.3149
2019-07-101.31431.3143
2019-07-091.31581.3158
2019-07-081.31821.3182
2019-07-051.34741.3474
2019-07-041.33981.3398
2019-07-031.34641.3464
2019-07-021.35981.3598
2019-07-011.35941.3594
2019-06-301.32361.3236
2019-06-281.32361.3236
2019-06-271.32541.3254
2019-06-261.31161.3116
2019-06-251.31341.3134
2019-06-241.32631.3263
2019-06-211.32411.3241
2019-06-201.32221.3222
2019-06-191.28561.2856
2019-06-181.26781.2678