基金业绩
基金费率
互动
投资组合
基金概况
财务数据
易方达上证中盘ETF联接A(110021)
2019-12-13
1.3388
1.3475%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-13 | 1.3388 | 1.3388 |
2019-12-12 | 1.3210 | 1.3210 |
2019-12-11 | 1.3238 | 1.3238 |
2019-12-10 | 1.3221 | 1.3221 |
2019-12-09 | 1.3207 | 1.3207 |
2019-12-06 | 1.3180 | 1.3180 |
2019-12-05 | 1.3136 | 1.3136 |
2019-12-04 | 1.3052 | 1.3052 |
2019-12-03 | 1.3077 | 1.3077 |
2019-12-02 | 1.3048 | 1.3048 |
2019-11-29 | 1.3038 | 1.3038 |
2019-11-28 | 1.3072 | 1.3072 |
2019-11-27 | 1.3104 | 1.3104 |
2019-11-26 | 1.3182 | 1.3182 |
2019-11-25 | 1.3116 | 1.3116 |
2019-11-22 | 1.3037 | 1.3037 |
2019-11-21 | 1.3089 | 1.3089 |
2019-11-20 | 1.3099 | 1.3099 |
2019-11-19 | 1.3181 | 1.3181 |
2019-11-18 | 1.3068 | 1.3068 |
2019-11-15 | 1.2910 | 1.2910 |
2019-11-14 | 1.3001 | 1.3001 |
2019-11-13 | 1.2981 | 1.2981 |
2019-11-12 | 1.3035 | 1.3035 |
2019-11-11 | 1.3040 | 1.3040 |
2019-11-08 | 1.3273 | 1.3273 |
2019-11-07 | 1.3326 | 1.3326 |
2019-11-06 | 1.3312 | 1.3312 |
2019-11-05 | 1.3359 | 1.3359 |
2019-11-04 | 1.3268 | 1.3268 |
2019-11-01 | 1.3181 | 1.3181 |
2019-10-31 | 1.3056 | 1.3056 |
2019-10-30 | 1.3088 | 1.3088 |
2019-10-29 | 1.3115 | 1.3115 |
2019-10-28 | 1.3272 | 1.3272 |
2019-10-25 | 1.3114 | 1.3114 |
2019-10-24 | 1.3027 | 1.3027 |
2019-10-23 | 1.3074 | 1.3074 |
2019-10-22 | 1.3145 | 1.3145 |
2019-10-21 | 1.3075 | 1.3075 |
2019-10-18 | 1.3083 | 1.3083 |
2019-10-17 | 1.3279 | 1.3279 |
2019-10-16 | 1.3306 | 1.3306 |
2019-10-15 | 1.3379 | 1.3379 |
2019-10-14 | 1.3512 | 1.3512 |
2019-10-11 | 1.3376 | 1.3376 |
2019-10-10 | 1.3321 | 1.3321 |
2019-10-09 | 1.3233 | 1.3233 |
2019-10-08 | 1.3161 | 1.3161 |
2019-09-30 | 1.3155 | 1.3155 |
2019-09-27 | 1.3247 | 1.3247 |
2019-09-26 | 1.3242 | 1.3242 |
2019-09-25 | 1.3390 | 1.3390 |
2019-09-24 | 1.3525 | 1.3525 |
2019-09-23 | 1.3484 | 1.3484 |
2019-09-20 | 1.3647 | 1.3647 |
2019-09-19 | 1.3609 | 1.3609 |
2019-09-18 | 1.3569 | 1.3569 |
2019-09-17 | 1.3538 | 1.3538 |
2019-09-16 | 1.3804 | 1.3804 |
2019-09-12 | 1.3826 | 1.3826 |
2019-09-11 | 1.3743 | 1.3743 |
2019-09-10 | 1.3796 | 1.3796 |
2019-09-09 | 1.3819 | 1.3819 |
2019-09-06 | 1.3686 | 1.3686 |
2019-09-05 | 1.3641 | 1.3641 |
2019-09-04 | 1.3516 | 1.3516 |
2019-09-03 | 1.3412 | 1.3412 |
2019-09-02 | 1.3398 | 1.3398 |
2019-08-30 | 1.3206 | 1.3206 |
2019-08-29 | 1.3257 | 1.3257 |
2019-08-28 | 1.3282 | 1.3282 |
2019-08-27 | 1.3311 | 1.3311 |
2019-08-26 | 1.3110 | 1.3110 |
2019-08-23 | 1.3224 | 1.3224 |
2019-08-22 | 1.3191 | 1.3191 |
2019-08-21 | 1.3158 | 1.3158 |
2019-08-20 | 1.3160 | 1.3160 |
2019-08-19 | 1.3191 | 1.3191 |
2019-08-16 | 1.2898 | 1.2898 |
2019-08-15 | 1.2831 | 1.2831 |
2019-08-14 | 1.2791 | 1.2791 |
2019-08-13 | 1.2757 | 1.2757 |
2019-08-12 | 1.2807 | 1.2807 |
2019-08-09 | 1.2628 | 1.2628 |
2019-08-08 | 1.2766 | 1.2766 |
2019-08-07 | 1.2638 | 1.2638 |
2019-08-06 | 1.2643 | 1.2643 |
2019-08-05 | 1.2820 | 1.2820 |
2019-08-02 | 1.3023 | 1.3023 |
2019-08-01 | 1.3182 | 1.3182 |
2019-07-31 | 1.3302 | 1.3302 |
2019-07-30 | 1.3362 | 1.3362 |
2019-07-29 | 1.3318 | 1.3318 |
2019-07-26 | 1.3320 | 1.3320 |
2019-07-25 | 1.3280 | 1.3280 |
2019-07-24 | 1.3224 | 1.3224 |
2019-07-23 | 1.3144 | 1.3144 |
2019-07-22 | 1.3048 | 1.3048 |
2019-07-19 | 1.3214 | 1.3214 |
2019-07-18 | 1.3109 | 1.3109 |
2019-07-17 | 1.3226 | 1.3226 |
2019-07-16 | 1.3211 | 1.3211 |
2019-07-15 | 1.3217 | 1.3217 |
2019-07-12 | 1.3128 | 1.3128 |
2019-07-11 | 1.3054 | 1.3054 |
2019-07-10 | 1.3068 | 1.3068 |
2019-07-09 | 1.3111 | 1.3111 |
2019-07-08 | 1.3117 | 1.3117 |
2019-07-05 | 1.3470 | 1.3470 |
2019-07-04 | 1.3446 | 1.3446 |
2019-07-03 | 1.3541 | 1.3541 |
2019-07-02 | 1.3619 | 1.3619 |
2019-07-01 | 1.3626 | 1.3626 |
2019-06-30 | 1.3361 | 1.3361 |
2019-06-28 | 1.3363 | 1.3363 |
2019-06-27 | 1.3389 | 1.3389 |
2019-06-26 | 1.3292 | 1.3292 |
2019-06-25 | 1.3343 | 1.3343 |
2019-06-24 | 1.3413 | 1.3413 |