基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)(110032)
2024-04-25
0.10820.3711%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-04-24 | 0.1078 | 0.1078 |
2024-04-23 | 0.1053 | 0.1053 |
2024-04-22 | 0.1033 | 0.1033 |
2024-04-19 | 0.1019 | 0.1019 |
2024-04-18 | 0.1029 | 0.1029 |
2024-04-17 | 0.1020 | 0.1020 |
2024-04-16 | 0.1018 | 0.1018 |
2024-04-15 | 0.1037 | 0.1037 |
2024-04-12 | 0.1041 | 0.1041 |
2024-04-11 | 0.1062 | 0.1062 |
2024-04-10 | 0.1065 | 0.1065 |
2024-04-09 | 0.1044 | 0.1044 |
2024-04-08 | 0.1040 | 0.1040 |
2024-04-03 | 0.1041 | 0.1041 |
2024-04-02 | 0.1055 | 0.1055 |
2024-04-01 | 0.1030 | 0.1030 |
2024-03-29 | 0.1030 | 0.1030 |
2024-03-28 | 0.1030 | 0.1030 |
2024-03-27 | 0.1017 | 0.1017 |
2024-03-26 | 0.1033 | 0.1033 |
2024-03-25 | 0.1021 | 0.1021 |
2024-03-22 | 0.1022 | 0.1022 |
2024-03-21 | 0.1047 | 0.1047 |
2024-03-20 | 0.1029 | 0.1029 |
2024-03-19 | 0.1026 | 0.1026 |
2024-03-18 | 0.1037 | 0.1037 |
2024-03-15 | 0.1032 | 0.1032 |
2024-03-14 | 0.1047 | 0.1047 |
2024-03-13 | 0.1051 | 0.1051 |
2024-03-12 | 0.1054 | 0.1054 |
2024-03-11 | 0.1021 | 0.1021 |
2024-03-08 | 0.1005 | 0.1005 |
2024-03-07 | 0.0998 | 0.0998 |
2024-03-06 | 0.1007 | 0.1007 |
2024-03-05 | 0.0988 | 0.0988 |
2024-03-04 | 0.1014 | 0.1014 |
2024-03-01 | 0.1016 | 0.1016 |
2024-02-29 | 0.1008 | 0.1008 |
2024-02-28 | 0.1010 | 0.1010 |
2024-02-27 | 0.1030 | 0.1030 |
2024-02-26 | 0.1016 | 0.1016 |
2024-02-23 | 0.1023 | 0.1023 |
2024-02-22 | 0.1023 | 0.1023 |
2024-02-21 | 0.1003 | 0.1003 |
2024-02-20 | 0.0982 | 0.0982 |
2024-02-19 | 0.0976 | 0.0976 |
2024-02-08 | 0.0956 | 0.0956 |
2024-02-07 | 0.0966 | 0.0966 |
2024-02-06 | 0.0975 | 0.0975 |
2024-02-05 | 0.0931 | 0.0931 |
2024-02-02 | 0.0932 | 0.0932 |
2024-02-01 | 0.0933 | 0.0933 |
2024-01-31 | 0.0928 | 0.0928 |
2024-01-30 | 0.0942 | 0.0942 |
2024-01-29 | 0.0964 | 0.0964 |
2024-01-26 | 0.0956 | 0.0956 |
2024-01-25 | 0.0974 | 0.0974 |
2024-01-24 | 0.0955 | 0.0955 |
2024-01-23 | 0.0919 | 0.0919 |
2024-01-22 | 0.0895 | 0.0895 |
2024-01-19 | 0.0916 | 0.0916 |
2024-01-18 | 0.0924 | 0.0924 |
2024-01-17 | 0.0917 | 0.0917 |
2024-01-16 | 0.0953 | 0.0953 |
2024-01-15 | 0.0971 | 0.0971 |
2024-01-12 | 0.0977 | 0.0977 |
2024-01-11 | 0.0979 | 0.0979 |
2024-01-10 | 0.0967 | 0.0967 |
2024-01-09 | 0.0973 | 0.0973 |
2024-01-08 | 0.0978 | 0.0978 |
2024-01-05 | 0.0999 | 0.0999 |
2024-01-04 | 0.1007 | 0.1007 |
2024-01-03 | 0.1003 | 0.1003 |
2024-01-02 | 0.1010 | 0.1010 |
2023-12-31 | 0.1026 | 0.1026 |
2023-12-29 | 0.1026 | 0.1026 |
2023-12-28 | 0.1026 | 0.1026 |
2023-12-27 | 0.0999 | 0.0999 |
2023-12-26 | 0.0980 | 0.0980 |
2023-12-25 | 0.0979 | 0.0979 |
2023-12-22 | 0.0980 | 0.0980 |
2023-12-21 | 0.1002 | 0.1002 |
2023-12-20 | 0.1002 | 0.1002 |
2023-12-19 | 0.0998 | 0.0998 |
2023-12-18 | 0.1004 | 0.1004 |
2023-12-15 | 0.1015 | 0.1015 |
2023-12-14 | 0.0994 | 0.0994 |
2023-12-13 | 0.0990 | 0.0990 |
2023-12-12 | 0.1001 | 0.1001 |
2023-12-11 | 0.0986 | 0.0986 |
2023-12-08 | 0.0997 | 0.0997 |
2023-12-07 | 0.1000 | 0.1000 |
2023-12-06 | 0.1008 | 0.1008 |
2023-12-05 | 0.0999 | 0.0999 |
2023-12-04 | 0.1015 | 0.1015 |
2023-12-01 | 0.1025 | 0.1025 |
2023-11-30 | 0.1042 | 0.1042 |
2023-11-29 | 0.1037 | 0.1037 |
2023-11-28 | 0.1061 | 0.1061 |
2023-11-27 | 0.1073 | 0.1073 |
2023-11-24 | 0.1074 | 0.1074 |
2023-11-23 | 0.1096 | 0.1096 |
2023-11-22 | 0.1080 | 0.1080 |
2023-11-21 | 0.1080 | 0.1080 |
2023-11-20 | 0.1084 | 0.1084 |
2023-11-17 | 0.1063 | 0.1063 |
2023-11-16 | 0.1085 | 0.1085 |
2023-11-15 | 0.1100 | 0.1100 |
2023-11-14 | 0.1059 | 0.1059 |
2023-11-13 | 0.1063 | 0.1063 |
2023-11-10 | 0.1048 | 0.1048 |
2023-11-09 | 0.1069 | 0.1069 |
2023-11-08 | 0.1071 | 0.1071 |
2023-11-07 | 0.1078 | 0.1078 |
2023-11-06 | 0.1094 | 0.1094 |
2023-11-03 | 0.1072 | 0.1072 |
2023-11-02 | 0.1049 | 0.1049 |
2023-11-01 | 0.1039 | 0.1039 |
2023-10-31 | 0.1041 | 0.1041 |
2023-10-30 | 0.1057 | 0.1057 |