基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现汇份额)(110032)
2025-06-05
0.1543
1.1803%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-06-05 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2025-06-04 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-06-03 | 0.1515 | 0.1515 |
| 2025-05-30 | 0.1501 | 0.1501 |
| 2025-05-29 | 0.1523 | 0.1523 |
| 2025-05-28 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-05-27 | 0.1508 | 0.1508 |
| 2025-05-26 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-05-23 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2025-05-22 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2025-05-21 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-05-20 | 0.1530 | 0.1530 |
| 2025-05-19 | 0.1509 | 0.1509 |
| 2025-05-16 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-05-15 | 0.1519 | 0.1519 |
| 2025-05-14 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-05-13 | 0.1499 | 0.1499 |
| 2025-05-12 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2025-05-09 | 0.1490 | 0.1490 |
| 2025-05-08 | 0.1491 | 0.1491 |
| 2025-05-07 | 0.1482 | 0.1482 |
| 2025-05-06 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-04-30 | 0.1453 | 0.1453 |
| 2025-04-29 | 0.1449 | 0.1449 |
| 2025-04-28 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2025-04-25 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2025-04-24 | 0.1446 | 0.1446 |
| 2025-04-23 | 0.1457 | 0.1457 |
| 2025-04-22 | 0.1428 | 0.1428 |
| 2025-04-21 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2025-04-18 | 0.1417 | 0.1417 |
| 2025-04-17 | 0.1418 | 0.1418 |
| 2025-04-16 | 0.1399 | 0.1399 |
| 2025-04-15 | 0.1433 | 0.1433 |
| 2025-04-14 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-04-11 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2025-04-10 | 0.1379 | 0.1379 |
| 2025-04-09 | 0.1355 | 0.1355 |
| 2025-04-08 | 0.1335 | 0.1335 |
| 2025-04-07 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2025-04-03 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2025-04-02 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2025-04-01 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2025-03-31 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2025-03-28 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2025-03-27 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2025-03-26 | 0.1543 | 0.1543 |
| 2025-03-25 | 0.1536 | 0.1536 |
| 2025-03-24 | 0.1577 | 0.1577 |
| 2025-03-21 | 0.1558 | 0.1558 |
| 2025-03-20 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2025-03-19 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2025-03-18 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2025-03-17 | 0.1590 | 0.1590 |
| 2025-03-14 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2025-03-13 | 0.1542 | 0.1542 |
| 2025-03-12 | 0.1548 | 0.1548 |
| 2025-03-11 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2025-03-10 | 0.1556 | 0.1556 |
| 2025-03-07 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2025-03-06 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2025-03-05 | 0.1540 | 0.1540 |
| 2025-03-04 | 0.1494 | 0.1494 |
| 2025-03-03 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-02-28 | 0.1503 | 0.1503 |
| 2025-02-27 | 0.1557 | 0.1557 |
| 2025-02-26 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2025-02-25 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2025-02-24 | 0.1539 | 0.1539 |
| 2025-02-21 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2025-02-20 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-02-19 | 0.1511 | 0.1511 |
| 2025-02-18 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2025-02-17 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2025-02-14 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-02-13 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-02-12 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-02-11 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2025-02-10 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-02-07 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2025-02-06 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2025-02-05 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2025-01-27 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2025-01-24 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2025-01-23 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2025-01-22 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2025-01-21 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2025-01-20 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-01-17 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2025-01-16 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2025-01-15 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2025-01-14 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-01-13 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2025-01-10 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2025-01-09 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2025-01-08 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-01-07 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2025-01-06 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2025-01-03 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2025-01-02 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-12-31 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2024-12-30 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-12-27 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-26 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-25 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-24 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-23 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-12-20 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2024-12-19 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2024-12-18 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-12-17 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-12-16 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2024-12-13 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-12-12 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-12-11 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-12-10 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-09 | 0.1318 | 0.1318 |
