基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)(110033)
2025-02-14
0.1487
3.9860%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-14 | 0.1487 | 0.1487 |
| 2025-02-13 | 0.1430 | 0.1430 |
| 2025-02-12 | 0.1438 | 0.1438 |
| 2025-02-11 | 0.1402 | 0.1402 |
| 2025-02-10 | 0.1420 | 0.1420 |
| 2025-02-07 | 0.1393 | 0.1393 |
| 2025-02-06 | 0.1376 | 0.1376 |
| 2025-02-05 | 0.1356 | 0.1356 |
| 2025-01-27 | 0.1324 | 0.1324 |
| 2025-01-24 | 0.1312 | 0.1312 |
| 2025-01-23 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2025-01-22 | 0.1290 | 0.1290 |
| 2025-01-21 | 0.1315 | 0.1315 |
| 2025-01-20 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2025-01-17 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2025-01-16 | 0.1277 | 0.1277 |
| 2025-01-15 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2025-01-14 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-01-13 | 0.1233 | 0.1233 |
| 2025-01-10 | 0.1242 | 0.1242 |
| 2025-01-09 | 0.1256 | 0.1256 |
| 2025-01-08 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2025-01-07 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2025-01-06 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2025-01-03 | 0.1287 | 0.1287 |
| 2025-01-02 | 0.1276 | 0.1276 |
| 2024-12-31 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2024-12-30 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-12-27 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-26 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-25 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-24 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-23 | 0.1293 | 0.1293 |
| 2024-12-20 | 0.1281 | 0.1281 |
| 2024-12-19 | 0.1283 | 0.1283 |
| 2024-12-18 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-12-17 | 0.1274 | 0.1274 |
| 2024-12-16 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2024-12-13 | 0.1288 | 0.1288 |
| 2024-12-12 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-12-11 | 0.1299 | 0.1299 |
| 2024-12-10 | 0.1309 | 0.1309 |
| 2024-12-09 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-12-06 | 0.1279 | 0.1279 |
| 2024-12-05 | 0.1258 | 0.1258 |
| 2024-12-04 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-12-03 | 0.1268 | 0.1268 |
| 2024-12-02 | 0.1257 | 0.1257 |
| 2024-11-29 | 0.1247 | 0.1247 |
| 2024-11-28 | 0.1243 | 0.1243 |
| 2024-11-27 | 0.1260 | 0.1260 |
| 2024-11-26 | 0.1230 | 0.1230 |
| 2024-11-25 | 0.1232 | 0.1232 |
| 2024-11-22 | 0.1236 | 0.1236 |
| 2024-11-21 | 0.1261 | 0.1261 |
| 2024-11-20 | 0.1271 | 0.1271 |
| 2024-11-19 | 0.1269 | 0.1269 |
| 2024-11-18 | 0.1265 | 0.1265 |
| 2024-11-15 | 0.1252 | 0.1252 |
| 2024-11-14 | 0.1251 | 0.1251 |
| 2024-11-13 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2024-11-12 | 0.1278 | 0.1278 |
| 2024-11-11 | 0.1317 | 0.1317 |
| 2024-11-08 | 0.1336 | 0.1336 |
| 2024-11-07 | 0.1351 | 0.1351 |
| 2024-11-06 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-11-05 | 0.1353 | 0.1353 |
| 2024-11-04 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-11-01 | 0.1316 | 0.1316 |
| 2024-10-31 | 0.1303 | 0.1303 |
| 2024-10-30 | 0.1307 | 0.1307 |
| 2024-10-29 | 0.1330 | 0.1330 |
| 2024-10-28 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-10-25 | 0.1325 | 0.1325 |
| 2024-10-24 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-10-23 | 0.1340 | 0.1340 |
| 2024-10-22 | 0.1320 | 0.1320 |
| 2024-10-21 | 0.1318 | 0.1318 |
| 2024-10-18 | 0.1339 | 0.1339 |
| 2024-10-17 | 0.1289 | 0.1289 |
| 2024-10-16 | 0.1305 | 0.1305 |
| 2024-10-15 | 0.1308 | 0.1308 |
| 2024-10-14 | 0.1359 | 0.1359 |
| 2024-10-11 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2024-10-10 | 0.1367 | 0.1367 |
| 2024-10-09 | 0.1322 | 0.1322 |
| 2024-10-08 | 0.1342 | 0.1342 |
| 2024-09-30 | 0.1349 | 0.1349 |
| 2024-09-27 | 0.1313 | 0.1313 |
| 2024-09-26 | 0.1275 | 0.1275 |
| 2024-09-25 | 0.1220 | 0.1220 |
| 2024-09-24 | 0.1211 | 0.1211 |
| 2024-09-23 | 0.1155 | 0.1155 |
| 2024-09-20 | 0.1153 | 0.1153 |
| 2024-09-19 | 0.1139 | 0.1139 |
| 2024-09-18 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-09-13 | 0.1098 | 0.1098 |
| 2024-09-12 | 0.1089 | 0.1089 |
| 2024-09-11 | 0.1081 | 0.1081 |
| 2024-09-10 | 0.1088 | 0.1088 |
| 2024-09-09 | 0.1085 | 0.1085 |
| 2024-09-06 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2024-09-05 | 0.1103 | 0.1103 |
| 2024-09-04 | 0.1106 | 0.1106 |
| 2024-09-03 | 0.1117 | 0.1117 |
| 2024-09-02 | 0.1119 | 0.1119 |
| 2024-08-30 | 0.1138 | 0.1138 |
| 2024-08-29 | 0.1123 | 0.1123 |
| 2024-08-28 | 0.1119 | 0.1119 |
| 2024-08-27 | 0.1133 | 0.1133 |
| 2024-08-26 | 0.1129 | 0.1129 |
| 2024-08-23 | 0.1118 | 0.1118 |
| 2024-08-22 | 0.1120 | 0.1120 |
