行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达月月利理财债券A(110050)

2019-12-09     0.63310.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-090.63312.4540
2019-12-081.34272.4820
2019-12-060.67122.4730
2019-12-050.70012.4690
2019-12-040.68822.4120
2019-12-030.67042.4050
2019-12-020.68802.4080
2019-12-011.32532.4070
2019-11-290.66252.4470
2019-11-280.59192.4670
2019-11-270.67472.5160
2019-11-260.67562.5100
2019-11-250.68612.5020
2019-11-241.40222.4770
2019-11-220.70092.4050
2019-11-210.68502.3740
2019-11-200.66382.3510
2019-11-190.65942.3290
2019-11-180.63872.3090
2019-11-171.26402.2990
2019-11-150.64232.3760
2019-11-140.64152.4090
2019-11-130.62142.4370
2019-11-120.62072.4760
2019-11-110.61962.5100
2019-11-101.41092.5330
2019-11-080.70542.4780
2019-11-070.69632.4510
2019-11-060.69662.4190
2019-11-050.68502.4080
2019-11-040.66392.3830
2019-11-031.30612.3690
2019-11-010.65302.3500
2019-10-310.63402.3400
2019-10-300.67582.3400
2019-10-290.63802.3160
2019-10-280.63682.3100
2019-10-271.27022.3040
2019-10-250.63262.2980
2019-10-240.63372.2970
2019-10-230.62972.2980
2019-10-220.62742.3000
2019-10-210.62462.3020
2019-10-201.25982.3100
2019-10-180.62992.3430
2019-10-170.63592.3660
2019-10-160.63362.3690
2019-10-150.63192.3450
2019-10-140.63942.3390
2019-10-131.32252.3380
2019-10-110.67452.3140
2019-10-100.64052.2940
2019-10-090.58802.2930
2019-10-080.62162.3190
2019-10-074.46262.3270
2019-09-300.63742.3630
2019-09-291.30262.3550
2019-09-270.65122.3250
2019-09-260.65352.3100
2019-09-250.64282.2960
2019-09-240.64472.2870
2019-09-230.62222.2780
2019-09-221.24482.2890
2019-09-200.62242.3140
2019-09-190.62572.3270
2019-09-180.62662.3380
2019-09-170.62682.3500
2019-09-160.64292.3610
2019-09-151.94112.3630
2019-09-120.64682.3510
2019-09-110.64872.3550
2019-09-100.64762.3590
2019-09-090.64672.3640
2019-09-081.26942.3700
2019-09-060.64982.3980
2019-09-050.65442.4060
2019-09-040.65702.4100
2019-09-030.65672.4100
2019-09-020.65842.4080
2019-09-011.32192.4070
2019-08-300.66662.4040
2019-08-290.66082.4010
2019-08-280.65832.4000
2019-08-270.65282.4030
2019-08-260.65552.4060
2019-08-251.31622.4090
2019-08-230.66202.4140
2019-08-220.65872.4120
2019-08-210.66302.4140
2019-08-200.65882.4110
2019-08-190.66192.4070
2019-08-181.32492.4010
2019-08-160.65922.3880
2019-08-150.66142.3990
2019-08-140.65792.3940
2019-08-130.65052.3950
2019-08-120.65012.3890
2019-08-111.30042.3970
2019-08-090.68052.4120
2019-08-080.65172.4030
2019-08-070.65932.4090
2019-08-060.63972.4180
2019-08-050.66532.4370
2019-08-041.32892.4460
2019-08-020.66332.4620
2019-08-010.66302.4710
2019-07-310.67652.4800
2019-07-300.67742.4850
2019-07-290.68142.4890
2019-07-281.36102.4940
2019-07-260.68042.5030
2019-07-250.67872.5090
2019-07-240.68712.5150
2019-07-230.68422.5170
2019-07-220.69092.5210
2019-07-211.37992.5220
2019-07-190.69012.5240
2019-07-180.69042.5250
2019-07-170.69162.5250
2019-07-160.69192.5220