行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银华金瑞(150059)

2019-12-10     1.04700.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-101.04701.4640
2019-12-091.04701.4640
2019-12-061.04601.4630
2019-12-051.04601.4630
2019-12-041.04601.4630
2019-12-031.04601.4630
2019-12-021.04601.4630
2019-11-291.04601.4630
2019-11-281.04501.4620
2019-11-271.04501.4620
2019-11-261.04501.4620
2019-11-251.04501.4620
2019-11-221.04501.4620
2019-11-211.04401.4610
2019-11-201.04401.4610
2019-11-191.04401.4610
2019-11-181.04401.4610
2019-11-151.04401.4610
2019-11-141.04301.4600
2019-11-131.04301.4600
2019-11-121.04301.4600
2019-11-111.04301.4600
2019-11-081.04301.4600
2019-11-071.04201.4590
2019-11-061.04201.4590
2019-11-051.04201.4590
2019-11-041.04201.4590
2019-11-011.04201.4590
2019-10-311.04101.4580
2019-10-301.04101.4580
2019-10-291.04101.4580
2019-10-281.04101.4580
2019-10-251.04101.4580
2019-10-241.04001.4570
2019-10-231.04001.4570
2019-10-221.04001.4570
2019-10-211.04001.4570
2019-10-181.04001.4570
2019-10-171.04001.4570
2019-10-161.03901.4560
2019-10-151.03901.4560
2019-10-141.03901.4560
2019-10-111.03901.4560
2019-10-101.03901.4560
2019-10-091.03801.4550
2019-10-081.03801.4550
2019-09-301.03701.4540
2019-09-271.03701.4540
2019-09-261.03701.4540
2019-09-251.03601.4530
2019-09-241.03601.4530
2019-09-231.03601.4530
2019-09-201.03601.4530
2019-09-191.03601.4530
2019-09-181.03601.4530
2019-09-171.03501.4520
2019-09-161.03501.4520
2019-09-121.03501.4520
2019-09-111.03501.4520
2019-09-101.03401.4510
2019-09-091.03401.4510
2019-09-061.03401.4510
2019-09-051.03401.4510
2019-09-041.03401.4510
2019-09-031.03301.4500
2019-09-021.03301.4500
2019-08-301.03301.4500
2019-08-291.03301.4500
2019-08-281.03301.4500
2019-08-271.03201.4490
2019-08-261.03201.4490
2019-08-231.03201.4490
2019-08-221.03201.4490
2019-08-211.03201.4490
2019-08-201.03101.4480
2019-08-191.03101.4480
2019-08-161.03101.4480
2019-08-151.03101.4480
2019-08-141.03101.4480
2019-08-131.03101.4480
2019-08-121.03001.4470
2019-08-091.03001.4470
2019-08-081.03001.4470
2019-08-071.03001.4470
2019-08-061.03001.4470
2019-08-051.02901.4460
2019-08-021.02901.4460
2019-08-011.02901.4460
2019-07-311.02901.4460
2019-07-301.02901.4460
2019-07-291.02801.4450
2019-07-261.02801.4450
2019-07-251.02801.4450
2019-07-241.02801.4450
2019-07-231.02801.4450
2019-07-221.02801.4450
2019-07-191.02701.4440
2019-07-181.02701.4440
2019-07-171.02701.4440
2019-07-161.02701.4440
2019-07-151.02701.4440
2019-07-121.02601.4430
2019-07-111.02601.4430
2019-07-101.02601.4430
2019-07-091.02601.4430
2019-07-081.02601.4430
2019-07-051.02501.4420
2019-07-041.02501.4420
2019-07-031.02501.4420
2019-07-021.02501.4420
2019-07-011.02501.4420
2019-06-301.02401.4410
2019-06-281.02401.4410
2019-06-271.02401.4410
2019-06-261.02401.4410
2019-06-251.02401.4410
2019-06-241.02401.4410
2019-06-211.02301.4400
2019-06-201.02301.4400
2019-06-191.02301.4400