行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证白酒指数分级A(150269)

2019-12-09     1.01970.0294%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-091.01971.2086
2019-12-061.01941.2083
2019-12-051.01921.2081
2019-12-041.01911.2080
2019-12-031.01901.2079
2019-12-021.01891.2078
2019-11-291.01851.2074
2019-11-281.01841.2073
2019-11-271.01821.2071
2019-11-261.01811.2070
2019-11-251.01801.2069
2019-11-221.01761.2065
2019-11-211.01751.2064
2019-11-201.01741.2063
2019-11-191.01731.2062
2019-11-181.01711.2060
2019-11-151.01681.2057
2019-11-141.01661.2055
2019-11-131.01651.2054
2019-11-121.01641.2053
2019-11-111.01631.2052
2019-11-081.01591.2048
2019-11-071.01581.2047
2019-11-061.01571.2046
2019-11-051.01551.2044
2019-11-041.01541.2043
2019-11-011.01501.2039
2019-10-311.01491.2038
2019-10-301.01481.2037
2019-10-291.01471.2036
2019-10-281.01451.2034
2019-10-251.01421.2031
2019-10-241.01411.2030
2019-10-231.01391.2028
2019-10-221.01381.2027
2019-10-211.01371.2026
2019-10-181.01331.2022
2019-10-171.01321.2021
2019-10-161.01311.2020
2019-10-151.01291.2018
2019-10-141.01281.2017
2019-10-111.01251.2014
2019-10-101.01231.2012
2019-10-091.01221.2011
2019-10-081.01211.2010
2019-09-301.01111.2000
2019-09-271.01071.1996
2019-09-261.01061.1995
2019-09-251.01051.1994
2019-09-241.01041.1993
2019-09-231.01021.1991
2019-09-201.00991.1988
2019-09-191.00971.1986
2019-09-181.00961.1985
2019-09-171.00951.1984
2019-09-161.00941.1983
2019-09-121.00891.1978
2019-09-111.00881.1977
2019-09-101.00861.1975
2019-09-091.00851.1974
2019-09-061.00811.1970
2019-09-051.00801.1969
2019-09-041.00791.1968
2019-09-031.00781.1967
2019-09-021.00761.1965
2019-08-301.00731.1962
2019-08-291.00721.1961
2019-08-281.00701.1959
2019-08-271.00691.1958
2019-08-261.00681.1957
2019-08-231.00641.1953
2019-08-221.00631.1952
2019-08-211.00621.1951
2019-08-201.00601.1949
2019-08-191.00591.1948
2019-08-161.00551.1944
2019-08-151.00541.1943
2019-08-141.00531.1942
2019-08-131.00521.1941
2019-08-121.00511.1940
2019-08-091.00471.1936
2019-08-081.00461.1935
2019-08-071.00441.1933
2019-08-061.00431.1932
2019-08-051.00421.1931
2019-08-021.00381.1927
2019-08-011.00371.1926
2019-07-311.00361.1925
2019-07-301.00351.1924
2019-07-291.00331.1922
2019-07-261.00301.1919
2019-07-251.00281.1917
2019-07-241.00271.1916
2019-07-231.00261.1915
2019-07-221.00251.1914
2019-07-191.00211.1910
2019-07-181.00201.1909
2019-07-171.00181.1907
2019-07-161.00171.1906
2019-07-151.00161.1905
2019-07-121.00121.1901
2019-07-111.00111.1900
2019-07-101.00101.1899
2019-07-091.00091.1898
2019-07-081.00071.1896
2019-07-051.00041.1893
2019-07-041.00021.1891
2019-07-031.00011.1890
2019-07-021.00001.1889
2019-07-011.02421.1888
2019-06-301.02401.1886
2019-06-281.02381.1884
2019-06-271.02371.1883
2019-06-261.02351.1881
2019-06-251.02341.1880
2019-06-241.02331.1879
2019-06-211.02291.1875
2019-06-201.02281.1874
2019-06-191.02271.1873
2019-06-181.02261.1872