行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华一带一路分级B(150274)

2019-11-14     1.08700.7414%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-141.08700.0810
2019-11-131.07900.0800
2019-11-121.08900.0810
2019-11-111.08700.0810
2019-11-081.13100.0840
2019-11-071.13800.0850
2019-11-061.13800.0850
2019-11-051.14800.0850
2019-11-041.13800.0850
2019-11-011.11800.0830
2019-10-311.09600.0810
2019-10-301.10500.0820
2019-10-291.12300.0830
2019-10-281.14300.0850
2019-10-251.12700.0840
2019-10-241.11100.0830
2019-10-231.11900.0830
2019-10-221.13000.0840
2019-10-211.12600.0840
2019-10-181.13400.0840
2019-10-171.16400.0860
2019-10-161.16600.0870
2019-10-151.17600.0870
2019-10-141.19500.0890
2019-10-111.17500.0870
2019-10-101.15500.0860
2019-10-091.13300.0840
2019-10-081.12500.0840
2019-09-301.11600.0830
2019-09-271.12700.0840
2019-09-261.12700.0840
2019-09-251.15100.0850
2019-09-241.16900.0870
2019-09-231.16900.0870
2019-09-201.19600.0890
2019-09-191.18600.0880
2019-09-181.17600.0870
2019-09-171.18000.0880
2019-09-161.22000.0910
2019-09-121.22500.0910
2019-09-111.21300.0900
2019-09-101.22100.0910
2019-09-091.22900.0910
2019-09-061.20900.0900
2019-09-051.19500.0890
2019-09-041.18000.0880
2019-09-031.15200.0860
2019-09-021.14000.0850
2019-08-301.10300.0820
2019-08-291.10900.0820
2019-08-281.11400.0830
2019-08-271.12400.0830
2019-08-261.09000.0810
2019-08-231.11800.0830
2019-08-221.11600.0830
2019-08-211.11800.0830
2019-08-201.12300.0830
2019-08-191.11900.0830
2019-08-161.07300.0800
2019-08-151.07300.0800
2019-08-141.07900.0800
2019-08-131.07100.0800
2019-08-121.08600.0810
2019-08-091.05800.0790
2019-08-081.08200.0800
2019-08-071.06800.0790
2019-08-061.07600.0800
2019-08-051.12000.0830
2019-08-021.15100.0850
2019-08-011.18700.0880
2019-07-311.20300.0890
2019-07-301.22100.0910
2019-07-291.21700.0900
2019-07-261.22800.0910
2019-07-251.21200.0900
2019-07-241.20800.0900
2019-07-231.19000.0880
2019-07-221.17800.0880
2019-07-191.18500.0880
2019-07-181.16300.0860
2019-07-171.18700.0880
2019-07-161.18700.0880
2019-07-151.18500.0880
2019-07-121.16300.0860
2019-07-111.15200.0860
2019-07-101.15200.0860
2019-07-091.16200.0860
2019-07-081.16600.0870
2019-07-051.22600.0910
2019-07-041.22600.0910
2019-07-031.22700.0910
2019-07-021.23300.0920
2019-07-011.23300.0920
2019-06-301.19500.0890
2019-06-281.19500.0890
2019-06-271.19900.0890
2019-06-261.18500.0880
2019-06-251.18300.0880
2019-06-241.20000.0890
2019-06-211.20000.0890
2019-06-201.18600.0880
2019-06-191.14400.0850
2019-06-181.12000.0830
2019-06-171.12000.0830
2019-06-141.11900.0830
2019-06-131.13900.0850
2019-06-121.14100.0850
2019-06-111.14900.0850
2019-06-101.08100.0800
2019-06-061.05600.0780
2019-06-051.08600.0810
2019-06-041.08600.0810
2019-06-031.10400.0820
2019-05-311.11300.0830
2019-05-301.11300.0830
2019-05-291.12700.0840
2019-05-281.13900.0850
2019-05-271.12500.0840
2019-05-241.08900.0810
2019-05-231.08800.0810