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工银中证高铁产业指数分级B(150326)

2020-02-14     0.8296-0.2285%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-140.82960.0414
2020-02-130.83150.0415
2020-02-120.83950.0419
2020-02-110.82420.0411
2020-02-100.83070.0414
2020-02-070.81200.0405
2020-02-060.80230.0400
2020-02-050.77640.0387
2020-02-040.75160.0375
2020-02-030.73800.0368
2020-01-230.91240.0455
2020-01-220.95680.0477
2020-01-210.95480.0476
2020-01-200.98560.0491
2020-01-170.96950.0483
2020-01-160.97390.0486
2020-01-150.98740.0492
2020-01-141.00940.0503
2020-01-131.00840.0503
2020-01-100.99800.0498
2020-01-091.00840.0503
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2020-01-020.99850.0498
2019-12-310.96920.0483
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2019-12-250.94810.0473
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