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嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)
2024-05-17
1.0152
-0.3534%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-17 | 1.0152 | 1.0152 |
| 2024-05-16 | 1.0188 | 1.0188 |
| 2024-05-15 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2024-05-14 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2024-05-13 | 1.0111 | 1.0111 |
| 2024-05-10 | 1.0121 | 1.0121 |
| 2024-05-09 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2024-05-08 | 0.9981 | 0.9981 |
| 2024-05-07 | 0.9944 | 0.9944 |
| 2024-05-06 | 0.9797 | 0.9797 |
| 2024-04-30 | 0.9653 | 0.9653 |
| 2024-04-29 | 0.9773 | 0.9773 |
| 2024-04-26 | 0.9805 | 0.9805 |
| 2024-04-23 | 0.9712 | 0.9712 |
| 2024-04-19 | 0.9627 | 0.9627 |
| 2024-04-12 | 0.9733 | 0.9733 |
| 2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 |
