行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华夏蓝筹混合(LOF)(160311)

2019-12-05     1.58301.0211%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-051.58305.1950
2019-12-041.56705.1580
2019-12-031.56805.1600
2019-12-021.56105.1440
2019-11-291.55605.1320
2019-11-281.57005.1650
2019-11-271.57905.1860
2019-11-261.58105.1910
2019-11-251.58205.1930
2019-11-221.56405.1510
2019-11-211.58005.1880
2019-11-201.58705.2040
2019-11-191.60405.2440
2019-11-181.59105.2140
2019-11-151.57405.1740
2019-11-141.58505.2000
2019-11-131.58805.2070
2019-11-121.59005.2110
2019-11-111.58905.2090
2019-11-081.61405.2670
2019-11-071.61905.2790
2019-11-061.61705.2740
2019-11-051.62405.2910
2019-11-041.61805.2770
2019-11-011.59905.2320
2019-10-311.56905.1630
2019-10-301.57605.1790
2019-10-291.58505.2000
2019-10-281.59005.2110
2019-10-251.58405.1980
2019-10-241.58205.1930
2019-10-231.58605.2020
2019-10-221.60005.2350
2019-10-211.59805.2300
2019-10-181.59505.2230
2019-10-171.61805.2770
2019-10-161.61505.2700
2019-10-151.62005.2810
2019-10-141.62205.2860
2019-10-111.61105.2600
2019-10-101.59105.2140
2019-10-091.57705.1810
2019-10-081.57505.1770
2019-09-301.56605.1560
2019-09-271.58205.1930
2019-09-261.58205.1930
2019-09-251.58805.2070
2019-09-241.59005.2110
2019-09-231.59005.2110
2019-09-201.60805.2530
2019-09-191.60205.2390
2019-09-181.59805.2300
2019-09-171.58705.2040
2019-09-161.60905.2560
2019-09-121.61805.2770
2019-09-111.60205.2390
2019-09-101.61305.2650
2019-09-091.62105.2840
2019-09-061.61505.2700
2019-09-051.60605.2490
2019-09-041.58705.2040
2019-09-031.57605.1790
2019-09-021.57705.1810
2019-08-301.56005.1420
2019-08-291.55505.1300
2019-08-281.55905.1390
2019-08-271.57105.1670
2019-08-261.55605.1320
2019-08-231.58205.1930
2019-08-221.56505.1530
2019-08-211.56105.1440
2019-08-201.56805.1600
2019-08-191.56805.1600
2019-08-161.54605.1090
2019-08-151.54005.0950
2019-08-141.53605.0860
2019-08-131.53305.0790
2019-08-121.54305.1020
2019-08-091.51805.0440
2019-08-081.53005.0720
2019-08-071.51105.0270
2019-08-061.51605.0390
2019-08-051.52405.0580
2019-08-021.55205.1230
2019-08-011.57105.1670
2019-07-311.58505.2000
2019-07-301.60105.2370
2019-07-291.59405.2210
2019-07-261.59705.2280
2019-07-251.59505.2230
2019-07-241.58505.2000
2019-07-231.57105.1670
2019-07-221.57305.1720
2019-07-191.57605.1790
2019-07-181.55605.1320
2019-07-171.56505.1530
2019-07-161.56705.1580
2019-07-151.57405.1740
2019-07-121.57405.1740
2019-07-111.55805.1370
2019-07-101.55305.1250
2019-07-091.55705.1350
2019-07-081.56405.1510
2019-07-051.60005.2350
2019-07-041.58505.2000
2019-07-031.59605.2250
2019-07-021.61505.2700
2019-07-011.61605.2720
2019-06-301.57405.1740
2019-06-281.57405.1740
2019-06-271.57605.1790
2019-06-261.55405.1280
2019-06-251.55605.1320
2019-06-241.57805.1840
2019-06-211.57405.1740
2019-06-201.57505.1770
2019-06-191.52705.0650
2019-06-181.50305.0090
2019-06-171.49504.9900
2019-06-141.49904.9990