博时证券保险指数分级(160516) - 基金分红 - 搜狐基金

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博时证券保险指数分级(160516)

2019-12-11 1.1149

0.2878%

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净值发布日期	单位净值	累计净值
2019-12-11	1.1149	0.7717
2019-12-10	1.1117	0.7695
2019-12-09	1.1133	0.7706
2019-12-06	1.1167	0.7729
2019-12-05	1.1132	0.7705
2019-12-04	1.0981	0.7601
2019-12-03	1.1016	0.7625
2019-12-02	1.0949	0.7578
2019-11-29	1.1154	0.7549
2019-11-28	1.1150	0.7546
2019-11-27	1.1177	0.7564
2019-11-26	1.1249	0.7613
2019-11-25	1.1245	0.7610
2019-11-22	1.1174	0.7562
2019-11-21	1.1240	0.7607
2019-11-20	1.1289	0.7640
2019-11-19	1.1453	0.7751
2019-11-18	1.1394	0.7711
2019-11-15	1.1266	0.7624
2019-11-14	1.1354	0.7684
2019-11-13	1.1368	0.7693
2019-11-12	1.1487	0.7774
2019-11-11	1.1452	0.7750
2019-11-08	1.1628	0.7869
2019-11-07	1.1745	0.7948
2019-11-06	1.1705	0.7921
2019-11-05	1.1801	0.7986
2019-11-04	1.1680	0.7904
2019-11-01	1.1628	0.7869
2019-10-31	1.1469	0.7762
2019-10-30	1.1477	0.7767
2019-10-29	1.1530	0.7803
2019-10-28	1.1730	0.7938
2019-10-25	1.1588	0.7842
2019-10-24	1.1546	0.7814
2019-10-23	1.1513	0.7791
2019-10-22	1.1601	0.7851
2019-10-21	1.1556	0.7821
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2019-10-17	1.1839	0.8012
2019-10-16	1.1859	0.8026
2019-10-15	1.1881	0.8041
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2019-08-12	1.1315	0.7657
2019-08-09	1.1072	0.7493
2019-08-08	1.1179	0.7565
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