行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2020-01-17     1.22410.3361%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-171.22411.2241
2020-01-161.22001.2200
2020-01-151.22101.2210
2020-01-141.22221.2222
2020-01-131.22211.2221
2020-01-101.20101.2010
2020-01-091.19481.1948
2020-01-081.17471.1747
2020-01-071.18521.1852
2020-01-061.17661.1766
2020-01-031.17151.1715
2020-01-021.18011.1801
2019-12-311.16201.1620
2019-12-301.15381.1538
2019-12-271.13331.1333
2019-12-261.13971.1397
2019-12-251.12651.1265
2019-12-241.12311.1231
2019-12-231.11331.1133
2019-12-201.12001.1200
2019-12-191.12921.1292
2019-12-181.12571.1257
2019-12-171.13371.1337
2019-12-161.12331.1233
2019-12-131.11611.1161
2019-12-121.10351.1035
2019-12-111.09841.0984
2019-12-101.10311.1031
2019-12-091.09811.0981
2019-12-061.09231.0923
2019-12-051.08401.0840
2019-12-041.07781.0778
2019-12-031.07191.0719
2019-12-021.05551.0555
2019-11-291.04901.0490
2019-11-281.05611.0561
2019-11-271.05671.0567
2019-11-261.05771.0577
2019-11-251.05331.0533
2019-11-221.05631.0563
2019-11-211.07191.0719
2019-11-201.07351.0735
2019-11-191.07491.0749
2019-11-181.06771.0677
2019-11-151.06141.0614
2019-11-141.06421.0642
2019-11-131.05261.0526
2019-11-121.05381.0538
2019-11-111.05021.0502
2019-11-081.07191.0719
2019-11-071.07121.0712
2019-11-061.06751.0675
2019-11-051.07211.0721
2019-11-041.06481.0648
2019-11-011.05481.0548
2019-10-311.03851.0385
2019-10-301.03101.0310
2019-10-291.03741.0374
2019-10-281.04761.0476
2019-10-251.04021.0402
2019-10-241.03161.0316
2019-10-231.03591.0359
2019-10-221.04211.0421
2019-10-211.03361.0336
2019-10-181.03681.0368
2019-10-171.04201.0420
2019-10-161.04231.0423
2019-10-151.04081.0408
2019-10-141.04891.0489
2019-10-111.04071.0407
2019-10-101.03691.0369
2019-10-091.02561.0256
2019-10-081.01271.0127
2019-09-301.01571.0157
2019-09-271.01841.0184
2019-09-261.01301.0130
2019-09-251.02011.0201
2019-09-241.03441.0344
2019-09-231.03281.0328
2019-09-201.04101.0410
2019-09-191.03841.0384
2019-09-181.03131.0313
2019-09-171.02491.0249
2019-09-161.04091.0409
2019-09-121.03721.0372
2019-09-111.03231.0323
2019-09-101.04171.0417
2019-09-091.04661.0466
2019-09-061.03381.0338
2019-09-051.03491.0349
2019-09-041.02371.0237
2019-09-031.02661.0266
2019-09-021.01681.0168
2019-08-300.99100.9910
2019-08-290.99960.9996
2019-08-280.99760.9976
2019-08-270.99760.9976
2019-08-260.98430.9843
2019-08-230.98390.9839
2019-08-220.97970.9797
2019-08-210.97650.9765
2019-08-200.97030.9703
2019-08-190.97200.9720
2019-08-160.95110.9511
2019-08-150.93620.9362
2019-08-140.93450.9345
2019-08-130.92360.9236
2019-08-120.92900.9290
2019-08-090.91300.9130
2019-08-080.92140.9214
2019-08-070.90810.9081
2019-08-060.91710.9171
2019-08-050.92850.9285
2019-08-020.94310.9431
2019-08-010.95690.9569
2019-07-310.96240.9624
2019-07-300.96260.9626
2019-07-290.96580.9658
2019-07-260.96500.9650
2019-07-250.96210.9621