基金业绩
基金费率
互动
投资组合
基金概况
财务数据
富国中证移动互联网指数分级(161025)
2019-12-06
1.0560
1.1494%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-06 | 1.0560 | 1.4690 |
2019-12-05 | 1.0440 | 1.4640 |
2019-12-04 | 1.0260 | 1.4570 |
2019-12-03 | 1.0240 | 1.4560 |
2019-12-02 | 1.0150 | 1.4530 |
2019-11-29 | 1.0090 | 1.4500 |
2019-11-28 | 1.0090 | 1.4500 |
2019-11-27 | 1.0100 | 1.4510 |
2019-11-26 | 1.0060 | 1.4490 |
2019-11-25 | 0.9960 | 1.4450 |
2019-11-22 | 1.0150 | 1.4530 |
2019-11-21 | 1.0330 | 1.4600 |
2019-11-20 | 1.0340 | 1.4600 |
2019-11-19 | 1.0420 | 1.4630 |
2019-11-18 | 1.0190 | 1.4540 |
2019-11-15 | 1.0160 | 1.4530 |
2019-11-14 | 1.0230 | 1.4560 |
2019-11-13 | 1.0120 | 1.4510 |
2019-11-12 | 1.0000 | 1.4470 |
2019-11-11 | 1.0020 | 1.4480 |
2019-11-08 | 1.0200 | 1.4550 |
2019-11-07 | 1.0180 | 1.4540 |
2019-11-06 | 1.0140 | 1.4520 |
2019-11-05 | 1.0260 | 1.4570 |
2019-11-04 | 1.0150 | 1.4530 |
2019-11-01 | 1.0020 | 1.4480 |
2019-10-31 | 0.9910 | 1.4430 |
2019-10-30 | 1.0010 | 1.4470 |
2019-10-29 | 1.0040 | 1.4480 |
2019-10-28 | 1.0240 | 1.4560 |
2019-10-25 | 0.9950 | 1.4450 |
2019-10-24 | 0.9810 | 1.4390 |
2019-10-23 | 0.9850 | 1.4410 |
2019-10-22 | 0.9920 | 1.4440 |
2019-10-21 | 0.9790 | 1.4390 |
2019-10-18 | 0.9810 | 1.4390 |
2019-10-17 | 0.9950 | 1.4450 |
2019-10-16 | 0.9890 | 1.4420 |
2019-10-15 | 0.9910 | 1.4430 |
2019-10-14 | 1.0150 | 1.4530 |
2019-10-11 | 0.9990 | 1.4460 |
2019-10-10 | 1.0010 | 1.4470 |
2019-10-09 | 0.9820 | 1.4400 |
2019-10-08 | 0.9760 | 1.4370 |
2019-09-30 | 0.9870 | 1.4420 |
2019-09-27 | 1.0080 | 1.4500 |
2019-09-26 | 0.9940 | 1.4440 |
2019-09-25 | 1.0240 | 1.4560 |
2019-09-24 | 1.0500 | 1.4660 |
2019-09-23 | 1.0430 | 1.4640 |
2019-09-20 | 1.0420 | 1.4630 |
2019-09-19 | 1.0350 | 1.4600 |
2019-09-18 | 1.0170 | 1.4530 |
2019-09-17 | 1.0170 | 1.4530 |
2019-09-16 | 1.0370 | 1.4610 |
2019-09-12 | 1.0310 | 1.4590 |
2019-09-11 | 1.0280 | 1.4580 |
2019-09-10 | 1.0390 | 1.4620 |
2019-09-09 | 1.0530 | 1.4670 |
2019-09-06 | 1.0190 | 1.4540 |
2019-09-05 | 1.0110 | 1.4510 |
2019-09-04 | 0.9960 | 1.4450 |
2019-09-03 | 0.9940 | 1.4440 |
2019-09-02 | 0.9790 | 1.4390 |
2019-08-30 | 0.9480 | 1.4260 |
2019-08-29 | 0.9560 | 1.4300 |
2019-08-28 | 0.9490 | 1.4270 |
2019-08-27 | 0.9530 | 1.4280 |
2019-08-26 | 0.9350 | 1.4210 |
2019-08-23 | 0.9420 | 1.4240 |
2019-08-22 | 0.9430 | 1.4250 |
2019-08-21 | 0.9430 | 1.4250 |
2019-08-20 | 0.9410 | 1.4240 |
2019-08-19 | 0.9430 | 1.4250 |
2019-08-16 | 0.9040 | 1.4090 |
2019-08-15 | 0.8980 | 1.4070 |
2019-08-14 | 0.8860 | 1.4020 |
2019-08-13 | 0.8800 | 1.4000 |
2019-08-12 | 0.8910 | 1.4040 |
2019-08-09 | 0.8660 | 1.3940 |
2019-08-08 | 0.8770 | 1.3990 |
2019-08-07 | 0.8640 | 1.3940 |
2019-08-06 | 0.8730 | 1.3970 |
2019-08-05 | 0.8840 | 1.4020 |
2019-08-02 | 0.9000 | 1.4080 |
2019-08-01 | 0.9120 | 1.4120 |
2019-07-31 | 0.9160 | 1.4140 |
2019-07-30 | 0.9160 | 1.4140 |
2019-07-29 | 0.9150 | 1.4140 |
2019-07-26 | 0.9130 | 1.4130 |
2019-07-25 | 0.9100 | 1.4120 |
2019-07-24 | 0.8990 | 1.4070 |
2019-07-23 | 0.8870 | 1.4030 |
2019-07-22 | 0.8720 | 1.3970 |
2019-07-19 | 0.8700 | 1.3960 |
2019-07-18 | 0.8650 | 1.3940 |
2019-07-17 | 0.8840 | 1.4020 |
2019-07-16 | 0.8840 | 1.4020 |
2019-07-15 | 0.8850 | 1.4020 |
2019-07-12 | 0.8650 | 1.3940 |
2019-07-11 | 0.8630 | 1.3930 |
2019-07-10 | 0.8670 | 1.3950 |
2019-07-09 | 0.8680 | 1.3950 |
2019-07-08 | 0.8660 | 1.3940 |
2019-07-05 | 0.8920 | 1.4050 |
2019-07-04 | 0.8870 | 1.4030 |
2019-07-03 | 0.8960 | 1.4060 |
2019-07-02 | 0.9090 | 1.4110 |
2019-07-01 | 0.9150 | 1.4140 |
2019-06-30 | 0.8800 | 1.4000 |
2019-06-28 | 0.8800 | 1.4000 |
2019-06-27 | 0.8830 | 1.4010 |
2019-06-26 | 0.8670 | 1.3950 |
2019-06-25 | 0.8620 | 1.3930 |
2019-06-24 | 0.8760 | 1.3980 |
2019-06-21 | 0.8810 | 1.4000 |
2019-06-20 | 0.8640 | 1.3940 |
2019-06-19 | 0.8440 | 1.3860 |
2019-06-18 | 0.8280 | 1.3800 |
2019-06-17 | 0.8240 | 1.3780 |