行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证银行指数分级(161723)

2020-02-14     1.05070.7962%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-141.05071.1559
2020-02-131.04241.1476
2020-02-121.04931.1545
2020-02-111.04701.1522
2020-02-101.03661.1418
2020-02-071.04041.1456
2020-02-061.04421.1494
2020-02-051.03751.1427
2020-02-041.03731.1425
2020-02-031.01661.1218
2020-01-231.08361.1888
2020-01-221.10671.2119
2020-01-211.10701.2122
2020-01-201.12141.2266
2020-01-171.11491.2201
2020-01-161.11401.2192
2020-01-151.12051.2257
2020-01-141.13221.2374
2020-01-131.13471.2399
2020-01-101.13191.2371
2020-01-091.13211.2373
2020-01-081.12651.2317
2020-01-071.14361.2488
2020-01-061.13851.2437
2020-01-031.14581.2510
2020-01-021.14301.2482
2019-12-311.12611.2313
2019-12-301.12661.2318
2019-12-271.12731.2325
2019-12-261.12611.2313
2019-12-251.11811.2233
2019-12-241.12281.2280
2019-12-231.11641.2216
2019-12-201.12771.2329
2019-12-191.12771.2329
2019-12-181.12581.2310
2019-12-171.12491.2301
2019-12-161.10991.2151
2019-12-131.13511.2179
2019-12-121.11491.1977
2019-12-111.11761.2004
2019-12-101.10611.1889
2019-12-091.10971.1925
2019-12-061.11111.1939
2019-12-051.11001.1928
2019-12-041.10491.1877
2019-12-031.11031.1931
2019-12-021.10661.1894
2019-11-291.10601.1888
2019-11-281.11231.1951
2019-11-271.11631.1991
2019-11-261.11541.1982
2019-11-251.12181.2046
2019-11-221.10971.1925
2019-11-211.11351.1963
2019-11-201.11641.1992
2019-11-191.13551.2183
2019-11-181.13571.2185
2019-11-151.12041.2032
2019-11-141.11971.2025
2019-11-131.12501.2078
2019-11-121.12951.2123
2019-11-111.12761.2104
2019-11-081.14411.2269
2019-11-071.15721.2400
2019-11-061.16001.2428
2019-11-051.15551.2383
2019-11-041.14281.2256
2019-11-011.13701.2198
2019-10-311.11501.1978
2019-10-301.12051.2033
2019-10-291.12391.2067
2019-10-281.12631.2091
2019-10-251.13251.2153
2019-10-241.13501.2178
2019-10-231.12341.2062
2019-10-221.12351.2063
2019-10-211.12691.2097
2019-10-181.11451.1973
2019-10-171.13091.2137
2019-10-161.13311.2159
2019-10-151.13741.2202
2019-10-141.13561.2184
2019-10-111.11451.1973
2019-10-101.09391.1767
2019-10-091.09451.1773
2019-10-081.08281.1656
2019-09-301.06951.1523
2019-09-271.07831.1611
2019-09-261.07751.1603
2019-09-251.06381.1466
2019-09-241.05851.1413
2019-09-231.06001.1428
2019-09-201.06941.1522
2019-09-191.06461.1474
2019-09-181.06301.1458
2019-09-171.06241.1452
2019-09-161.07521.1580
2019-09-121.08081.1636
2019-09-111.07691.1597
2019-09-101.06951.1523
2019-09-091.07341.1562
2019-09-061.07671.1595
2019-09-051.06951.1523
2019-09-041.05711.1399
2019-09-031.04181.1246
2019-09-021.04211.1249
2019-08-301.03661.1194
2019-08-291.03461.1174
2019-08-281.04081.1236
2019-08-271.04921.1320
2019-08-261.04641.1292
2019-08-231.05951.1423
2019-08-221.04911.1319
2019-08-211.05071.1335
2019-08-201.05431.1371