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基金概况
财务数据
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
2019-12-09
0.8360
0.0000%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-06 | 0.8360 | 1.2090 |
2019-12-05 | 0.8360 | 1.2090 |
2019-12-04 | 0.8360 | 1.2090 |
2019-12-03 | 0.8360 | 1.2090 |
2019-12-02 | 0.8360 | 1.2090 |
2019-11-29 | 0.8360 | 1.2090 |
2019-11-28 | 0.8350 | 1.2080 |
2019-11-27 | 0.8350 | 1.2080 |
2019-11-26 | 0.8350 | 1.2080 |
2019-11-25 | 0.8350 | 1.2080 |
2019-11-22 | 0.8350 | 1.2080 |
2019-11-21 | 0.8350 | 1.2080 |
2019-11-20 | 0.8340 | 1.2070 |
2019-11-19 | 0.8340 | 1.2070 |
2019-11-18 | 0.8340 | 1.2070 |
2019-11-15 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-11-14 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-11-13 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-11-12 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-11-11 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-11-08 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-11-07 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-11-06 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-11-05 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-11-04 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-11-01 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-10-31 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-10-30 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-10-29 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-10-28 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-10-25 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-10-24 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-10-23 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-22 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-10-21 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-18 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-17 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-16 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-15 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-14 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-11 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-10 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-09 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-10-08 | 0.8330 | 1.2060 |
2019-09-30 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-27 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-26 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-25 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-24 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-23 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-20 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-19 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-18 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-17 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-16 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-12 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-11 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-10 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-09 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-06 | 0.8320 | 1.2050 |
2019-09-05 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-09-04 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-09-03 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-09-02 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-30 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-29 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-28 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-27 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-26 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-23 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-22 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-21 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-20 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-19 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-16 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-15 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-14 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-13 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-12 | 0.8310 | 1.2040 |
2019-08-09 | 0.8300 | 1.2030 |
2019-08-08 | 0.8290 | 1.2020 |
2019-08-07 | 0.8290 | 1.2020 |
2019-08-06 | 0.8280 | 1.2010 |
2019-08-05 | 0.8280 | 1.2010 |
2019-08-02 | 0.8270 | 1.2000 |
2019-08-01 | 0.8270 | 1.2000 |
2019-07-31 | 0.8270 | 1.2000 |
2019-07-30 | 0.8270 | 1.2000 |
2019-07-29 | 0.8270 | 1.2000 |
2019-07-26 | 0.8260 | 1.1990 |
2019-07-25 | 0.8260 | 1.1990 |
2019-07-24 | 0.8260 | 1.1990 |
2019-07-23 | 0.8260 | 1.1990 |
2019-07-22 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-19 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-18 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-17 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-16 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-15 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-12 | 0.8250 | 1.1980 |
2019-07-11 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-10 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-09 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-08 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-05 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-04 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-03 | 0.8240 | 1.1970 |
2019-07-02 | 0.8230 | 1.1960 |
2019-07-01 | 0.8220 | 1.1950 |
2019-06-30 | 0.8220 | 1.1950 |
2019-06-28 | 0.8220 | 1.1950 |
2019-06-27 | 0.8220 | 1.1950 |
2019-06-26 | 0.8210 | 1.1940 |
2019-06-25 | 0.8210 | 1.1940 |
2019-06-24 | 0.8530 | 1.1940 |
2019-06-21 | 0.8530 | 1.1940 |
2019-06-20 | 0.8530 | 1.1940 |
2019-06-19 | 0.8510 | 1.1920 |
2019-06-18 | 0.8510 | 1.1920 |
2019-06-17 | 0.8500 | 1.1910 |