行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发聚源债券(LOF)C(162716)

2020-02-21     1.09300.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-02-201.09301.2160
2020-02-191.09301.2160
2020-02-181.09301.2160
2020-02-171.09201.2150
2020-02-141.09201.2150
2020-02-131.09201.2150
2020-02-121.09201.2150
2020-02-111.09201.2150
2020-02-101.09101.2140
2020-02-071.09001.2130
2020-02-061.09001.2130
2020-02-051.09001.2130
2020-02-041.09001.2130
2020-02-031.08901.2120
2020-01-231.08701.2100
2020-01-221.08701.2100
2020-01-211.08601.2090
2020-01-201.08601.2090
2020-01-171.08601.2090
2020-01-161.08601.2090
2020-01-151.08601.2090
2020-01-141.08601.2090
2020-01-131.08601.2090
2020-01-101.08601.2090
2020-01-091.08501.2080
2020-01-081.08501.2080
2020-01-071.08501.2080
2020-01-061.08501.2080
2020-01-031.08501.2080
2020-01-021.08501.2080
2019-12-311.08401.2070
2019-12-301.08401.2070
2019-12-271.08401.2070
2019-12-261.08301.2060
2019-12-251.08301.2060
2019-12-241.08301.2060
2019-12-231.08201.2050
2019-12-201.08101.2040
2019-12-191.08101.2040
2019-12-181.08101.2040
2019-12-171.08001.2030
2019-12-161.08001.2030
2019-12-131.08001.2030
2019-12-121.08001.2030
2019-12-111.08001.2030
2019-12-101.08001.2030
2019-12-091.08001.2030
2019-12-061.07901.2020
2019-12-051.07901.2020
2019-12-041.07901.2020
2019-12-031.07901.2020
2019-12-021.07901.2020
2019-11-291.07901.2020
2019-11-281.07901.2020
2019-11-271.07801.2010
2019-11-261.07801.2010
2019-11-251.07801.2010
2019-11-221.07801.2010
2019-11-211.07801.2010
2019-11-201.07801.2010
2019-11-191.07701.2000
2019-11-181.07701.2000
2019-11-151.07601.1990
2019-11-141.07601.1990
2019-11-131.07601.1990
2019-11-121.07601.1990
2019-11-111.07501.1980
2019-11-081.07501.1980
2019-11-071.07501.1980
2019-11-061.07501.1980
2019-11-051.07501.1980
2019-11-041.07501.1980
2019-11-011.07501.1980
2019-10-311.07401.1970
2019-10-301.07401.1970
2019-10-291.07501.1980
2019-10-281.07601.1990
2019-10-251.07601.1990
2019-10-241.07601.1990
2019-10-231.07601.1990
2019-10-221.07501.1980
2019-10-211.07501.1980
2019-10-181.07601.1990
2019-10-171.07601.1990
2019-10-161.07501.1980
2019-10-151.07501.1980
2019-10-141.07501.1980
2019-10-111.07501.1980
2019-10-101.07501.1980
2019-10-091.07501.1980
2019-10-081.07501.1980
2019-09-301.07401.1970
2019-09-271.07401.1970
2019-09-261.07401.1970
2019-09-251.07401.1970
2019-09-241.07401.1970
2019-09-231.07401.1970
2019-09-201.07401.1970
2019-09-191.07401.1970
2019-09-181.07401.1970
2019-09-171.07401.1970
2019-09-161.07301.1960
2019-09-121.07301.1960
2019-09-111.07301.1960
2019-09-101.07301.1960
2019-09-091.07301.1960
2019-09-061.07201.1950
2019-09-051.07201.1950
2019-09-041.07101.1940
2019-09-031.07101.1940
2019-09-021.07101.1940
2019-08-301.07101.1940
2019-08-291.07201.1950
2019-08-281.07201.1950
2019-08-271.07201.1950
2019-08-261.07201.1950