行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

2020-03-27     2.25500.5798%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-03-272.25503.1150
2020-03-262.24203.1020
2020-03-252.24603.1060
2020-03-242.17903.0390
2020-03-232.13602.9960
2020-03-202.21903.0790
2020-03-192.17803.0380
2020-03-182.18803.0480
2020-03-172.21203.0720
2020-03-162.21903.0790
2020-03-132.33203.1920
2020-03-122.35403.2140
2020-03-112.41003.2700
2020-03-102.44503.3050
2020-03-092.39003.2500
2020-03-062.50403.3640
2020-03-052.52803.3880
2020-03-042.48703.3470
2020-03-032.47303.3330
2020-03-022.46103.3210
2020-02-282.37303.2330
2020-02-272.47203.3320
2020-02-262.43203.2920
2020-02-252.50103.3610
2020-02-242.48503.3450
2020-02-212.47503.3350
2020-02-202.45503.3150
2020-02-192.42203.2820
2020-02-182.43603.2960
2020-02-172.41203.2720
2020-02-142.35503.2150
2020-02-132.36103.2210
2020-02-122.37803.2380
2020-02-112.34403.2040
2020-02-102.33903.1990
2020-02-072.31703.1770
2020-02-062.29303.1530
2020-02-052.23103.0910
2020-02-042.20903.0690
2020-02-032.11402.9740
2020-01-232.27703.1370
2020-01-222.33903.1990
2020-01-212.31303.1730
2020-01-202.34203.2020
2020-01-172.31703.1770
2020-01-162.30803.1680
2020-01-152.30003.1600
2020-01-142.30103.1610
2020-01-132.30603.1660
2020-01-102.27403.1340
2020-01-092.27003.1300
2020-01-082.23503.0950
2020-01-072.26503.1250
2020-01-062.24003.1000
2020-01-032.24303.1030
2020-01-022.23403.0940
2019-12-312.17903.0390
2019-12-302.16703.0270
2019-12-272.14903.0090
2019-12-262.15903.0190
2019-12-252.15603.0160
2019-12-242.14503.0050
2019-12-232.11502.9750
2019-12-202.14803.0080
2019-12-192.15903.0190
2019-12-182.17403.0340
2019-12-172.17003.0300
2019-12-162.15303.0130
2019-12-132.12302.9830
2019-12-122.10002.9600
2019-12-112.09902.9590
2019-12-102.11002.9700
2019-12-092.09502.9550
2019-12-062.09602.9560
2019-12-052.07202.9320
2019-12-042.04702.9070
2019-12-032.04302.9030
2019-12-022.03502.8950
2019-11-292.02702.8870
2019-11-282.03502.8950
2019-11-272.02902.8890
2019-11-262.04002.9000
2019-11-252.02502.8850
2019-11-222.04002.9000
2019-11-212.06902.9290
2019-11-202.08402.9440
2019-11-192.09002.9500
2019-11-182.05702.9170
2019-11-152.03902.8990
2019-11-142.04702.9070
2019-11-132.03202.8920
2019-11-122.02202.8820
2019-11-112.03102.8910
2019-11-082.07202.9320
2019-11-072.06602.9260
2019-11-062.04502.9050
2019-11-052.05402.9140
2019-11-042.05602.9160
2019-11-012.03002.8900
2019-10-312.00902.8690
2019-10-302.01602.8760
2019-10-292.02102.8810
2019-10-282.03802.8980
2019-10-252.01302.8730
2019-10-241.98802.8480
2019-10-232.00702.8670
2019-10-222.02702.8870
2019-10-212.00702.8670
2019-10-182.02102.8810
2019-10-172.04202.9020
2019-10-162.03302.8930
2019-10-152.05002.9100
2019-10-142.06802.9280
2019-10-112.05002.9100
2019-10-102.04702.9070
2019-10-092.01602.8760
2019-10-082.00902.8690