行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中银主题策略混合(163822)

2019-11-19     1.93801.5191%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-191.93802.0380
2019-11-181.90902.0090
2019-11-151.89001.9900
2019-11-141.90002.0000
2019-11-131.88801.9880
2019-11-121.88001.9800
2019-11-111.88201.9820
2019-11-081.91202.0120
2019-11-071.91202.0120
2019-11-061.89801.9980
2019-11-051.91402.0140
2019-11-041.89301.9930
2019-11-011.87601.9760
2019-10-311.85901.9590
2019-10-301.86501.9650
2019-10-291.86501.9650
2019-10-281.86001.9600
2019-10-251.85201.9520
2019-10-241.83901.9390
2019-10-231.84301.9430
2019-10-221.85901.9590
2019-10-211.85001.9500
2019-10-181.83701.9370
2019-10-171.84001.9400
2019-10-161.82901.9290
2019-10-151.83301.9330
2019-10-141.83701.9370
2019-10-111.81101.9110
2019-10-101.80401.9040
2019-10-091.77901.8790
2019-10-081.76901.8690
2019-09-301.75901.8590
2019-09-271.76701.8670
2019-09-261.75701.8570
2019-09-251.77001.8700
2019-09-241.79201.8920
2019-09-231.78401.8840
2019-09-201.80101.9010
2019-09-191.79201.8920
2019-09-181.77701.8770
2019-09-171.75801.8580
2019-09-161.78701.8870
2019-09-121.79701.8970
2019-09-111.79901.8990
2019-09-101.81801.9180
2019-09-091.81701.9170
2019-09-061.79601.8960
2019-09-051.78101.8810
2019-09-041.76801.8680
2019-09-031.74901.8490
2019-09-021.74601.8460
2019-08-301.72301.8230
2019-08-291.74001.8400
2019-08-281.75301.8530
2019-08-271.75001.8500
2019-08-261.73301.8330
2019-08-231.75001.8500
2019-08-221.74301.8430
2019-08-211.74401.8440
2019-08-201.74601.8460
2019-08-191.75401.8540
2019-08-161.71001.8100
2019-08-151.69301.7930
2019-08-141.67301.7730
2019-08-131.66201.7620
2019-08-121.66201.7620
2019-08-091.61501.7150
2019-08-081.62301.7230
2019-08-071.58101.6810
2019-08-061.58701.6870
2019-08-051.60101.7010
2019-08-021.63301.7330
2019-08-011.64401.7440
2019-07-311.64801.7480
2019-07-301.65801.7580
2019-07-291.65501.7550
2019-07-261.65201.7520
2019-07-251.64401.7440
2019-07-241.63001.7300
2019-07-231.62001.7200
2019-07-221.60801.7080
2019-07-191.53101.6310
2019-07-181.51701.6170
2019-07-171.52801.6280
2019-07-161.52401.6240
2019-07-151.52901.6290
2019-07-121.51201.6120
2019-07-111.50001.6000
2019-07-101.49801.5980
2019-07-091.50401.6040
2019-07-081.50201.6020
2019-07-051.53801.6380
2019-07-041.52901.6290
2019-07-031.54501.6450
2019-07-021.56001.6600
2019-07-011.56101.6610
2019-06-301.51301.6130
2019-06-281.51301.6130
2019-06-271.51101.6110
2019-06-261.48901.5890
2019-06-251.47101.5710
2019-06-241.47901.5790
2019-06-211.48001.5800
2019-06-201.47101.5710
2019-06-191.43601.5360
2019-06-181.41901.5190
2019-06-171.41301.5130
2019-06-141.42301.5230
2019-06-131.44401.5440
2019-06-121.44301.5430
2019-06-111.45401.5540
2019-06-101.41201.5120
2019-06-061.39001.4900
2019-06-051.40901.5090
2019-06-041.41001.5100
2019-06-031.43301.5330
2019-05-311.43701.5370
2019-05-301.44101.5410
2019-05-291.44901.5490
2019-05-281.45301.5530