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财务数据
中欧价值发现混合A(166005)
2019-12-09
1.5395
0.6670%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2019-12-09 | 1.5395 | 2.5766 |
2019-12-06 | 1.5293 | 2.5664 |
2019-12-05 | 1.5194 | 2.5565 |
2019-12-04 | 1.5077 | 2.5448 |
2019-12-03 | 1.5130 | 2.5501 |
2019-12-02 | 1.5024 | 2.5395 |
2019-11-29 | 1.4979 | 2.5350 |
2019-11-28 | 1.5008 | 2.5379 |
2019-11-27 | 1.5155 | 2.5526 |
2019-11-26 | 1.5170 | 2.5541 |
2019-11-25 | 1.5203 | 2.5574 |
2019-11-22 | 1.4972 | 2.5343 |
2019-11-21 | 1.5078 | 2.5449 |
2019-11-20 | 1.5148 | 2.5519 |
2019-11-19 | 1.5248 | 2.5619 |
2019-11-18 | 1.5102 | 2.5473 |
2019-11-15 | 1.4881 | 2.5252 |
2019-11-14 | 1.4988 | 2.5359 |
2019-11-13 | 1.4988 | 2.5359 |
2019-11-12 | 1.5107 | 2.5478 |
2019-11-11 | 1.5114 | 2.5485 |
2019-11-08 | 1.5423 | 2.5794 |
2019-11-07 | 1.5495 | 2.5866 |
2019-11-06 | 1.5366 | 2.5737 |
2019-11-05 | 1.5490 | 2.5861 |
2019-11-04 | 1.5386 | 2.5757 |
2019-11-01 | 1.5300 | 2.5671 |
2019-10-31 | 1.5041 | 2.5412 |
2019-10-30 | 1.5127 | 2.5498 |
2019-10-29 | 1.5278 | 2.5649 |
2019-10-28 | 1.5330 | 2.5701 |
2019-10-25 | 1.5320 | 2.5691 |
2019-10-24 | 1.5231 | 2.5602 |
2019-10-23 | 1.5262 | 2.5633 |
2019-10-22 | 1.5396 | 2.5767 |
2019-10-21 | 1.5294 | 2.5665 |
2019-10-18 | 1.5262 | 2.5633 |
2019-10-17 | 1.5441 | 2.5812 |
2019-10-16 | 1.5498 | 2.5869 |
2019-10-15 | 1.5533 | 2.5904 |
2019-10-14 | 1.5672 | 2.6043 |
2019-10-11 | 1.5430 | 2.5801 |
2019-10-10 | 1.5366 | 2.5737 |
2019-10-09 | 1.5223 | 2.5594 |
2019-10-08 | 1.5105 | 2.5476 |
2019-09-30 | 1.5024 | 2.5395 |
2019-09-27 | 1.5100 | 2.5471 |
2019-09-26 | 1.5087 | 2.5458 |
2019-09-25 | 1.5254 | 2.5625 |
2019-09-24 | 1.5474 | 2.5845 |
2019-09-23 | 1.5539 | 2.5910 |
2019-09-20 | 1.5789 | 2.6160 |
2019-09-19 | 1.5751 | 2.6122 |
2019-09-18 | 1.5647 | 2.6018 |
2019-09-17 | 1.5567 | 2.5938 |
2019-09-16 | 1.5837 | 2.6208 |
2019-09-12 | 1.5860 | 2.6231 |
2019-09-11 | 1.5707 | 2.6078 |
2019-09-10 | 1.5778 | 2.6149 |
2019-09-09 | 1.5828 | 2.6199 |
2019-09-06 | 1.5683 | 2.6054 |
2019-09-05 | 1.5603 | 2.5974 |
2019-09-04 | 1.5551 | 2.5922 |
2019-09-03 | 1.5422 | 2.5793 |
2019-09-02 | 1.5411 | 2.5782 |
2019-08-30 | 1.5181 | 2.5552 |
2019-08-29 | 1.5218 | 2.5589 |
2019-08-28 | 1.5317 | 2.5688 |
2019-08-27 | 1.5354 | 2.5725 |
2019-08-26 | 1.5111 | 2.5482 |
2019-08-23 | 1.5215 | 2.5586 |
2019-08-22 | 1.5131 | 2.5502 |
2019-08-21 | 1.5055 | 2.5426 |
2019-08-20 | 1.5041 | 2.5412 |
2019-08-19 | 1.5068 | 2.5439 |
2019-08-16 | 1.4661 | 2.5032 |
2019-08-15 | 1.4591 | 2.4962 |
2019-08-14 | 1.4524 | 2.4895 |
2019-08-13 | 1.4488 | 2.4859 |
2019-08-12 | 1.4567 | 2.4938 |
2019-08-09 | 1.4378 | 2.4749 |
2019-08-08 | 1.4533 | 2.4904 |
2019-08-07 | 1.4416 | 2.4787 |
2019-08-06 | 1.4476 | 2.4847 |
2019-08-05 | 1.4621 | 2.4992 |
2019-08-02 | 1.4885 | 2.5256 |
2019-08-01 | 1.5152 | 2.5523 |
2019-07-31 | 1.5340 | 2.5711 |
2019-07-30 | 1.5514 | 2.5885 |
2019-07-29 | 1.5357 | 2.5728 |
2019-07-26 | 1.5400 | 2.5771 |
2019-07-25 | 1.5387 | 2.5758 |
2019-07-24 | 1.5367 | 2.5738 |
2019-07-23 | 1.5210 | 2.5581 |
2019-07-22 | 1.5229 | 2.5600 |
2019-07-19 | 1.5356 | 2.5727 |
2019-07-18 | 1.5221 | 2.5592 |
2019-07-17 | 1.5424 | 2.5795 |
2019-07-16 | 1.5485 | 2.5856 |
2019-07-15 | 1.5534 | 2.5905 |
2019-07-12 | 1.5498 | 2.5869 |
2019-07-11 | 1.5399 | 2.5770 |
2019-07-10 | 1.5334 | 2.5705 |
2019-07-09 | 1.5370 | 2.5741 |
2019-07-08 | 1.5376 | 2.5747 |
2019-07-05 | 1.5812 | 2.6183 |
2019-07-04 | 1.5774 | 2.6145 |
2019-07-03 | 1.5795 | 2.6166 |
2019-07-02 | 1.5869 | 2.6240 |
2019-07-01 | 1.5833 | 2.6204 |
2019-06-30 | 1.5396 | 2.5767 |
2019-06-28 | 1.5398 | 2.5769 |
2019-06-27 | 1.5494 | 2.5865 |
2019-06-26 | 1.5356 | 2.5727 |
2019-06-25 | 1.5309 | 2.5680 |
2019-06-24 | 1.5484 | 2.5855 |
2019-06-21 | 1.5432 | 2.5803 |
2019-06-20 | 1.5332 | 2.5703 |
2019-06-19 | 1.4963 | 2.5334 |
2019-06-18 | 1.4789 | 2.5160 |