行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

长城景气行业龙头混合(200011)

2019-12-12     0.9755-0.4693%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-110.98011.0051
2019-12-100.97551.0005
2019-12-090.97340.9984
2019-12-060.97030.9953
2019-12-050.96820.9932
2019-12-040.96210.9871
2019-12-030.96450.9895
2019-12-020.96550.9905
2019-11-290.96330.9883
2019-11-280.96820.9932
2019-11-270.96790.9929
2019-11-260.96790.9929
2019-11-250.97140.9964
2019-11-220.96320.9882
2019-11-210.97230.9973
2019-11-200.97921.0042
2019-11-190.98421.0092
2019-11-180.97521.0002
2019-11-150.96520.9902
2019-11-140.96940.9944
2019-11-130.96710.9921
2019-11-120.96610.9911
2019-11-110.96670.9917
2019-11-080.98081.0058
2019-11-070.98601.0110
2019-11-060.98201.0070
2019-11-050.98391.0089
2019-11-040.97751.0025
2019-11-010.97230.9973
2019-10-310.95890.9839
2019-10-300.96030.9853
2019-10-290.96170.9867
2019-10-280.96150.9865
2019-10-250.95920.9842
2019-10-240.95720.9822
2019-10-230.95580.9808
2019-10-220.96260.9876
2019-10-210.96130.9863
2019-10-180.95830.9833
2019-10-170.96580.9908
2019-10-160.96700.9920
2019-10-150.96190.9869
2019-10-140.96320.9882
2019-10-110.95650.9815
2019-10-100.94730.9723
2019-10-090.94260.9676
2019-10-080.93980.9648
2019-09-300.93370.9587
2019-09-270.93570.9607
2019-09-260.93720.9622
2019-09-250.93790.9629
2019-09-240.93920.9642
2019-09-230.93480.9598
2019-09-200.94290.9679
2019-09-190.94330.9683
2019-09-180.94140.9664
2019-09-170.93960.9646
2019-09-160.95220.9772
2019-09-120.96050.9855
2019-09-110.95400.9790
2019-09-100.95700.9820
2019-09-090.95730.9823
2019-09-060.95310.9781
2019-09-050.94430.9693
2019-09-040.94040.9654
2019-09-030.92960.9546
2019-09-020.92860.9536
2019-08-300.91780.9428
2019-08-290.91850.9435
2019-08-280.92500.9500
2019-08-270.92940.9544
2019-08-260.92460.9496
2019-08-230.93560.9606
2019-08-220.92950.9545
2019-08-210.92900.9540
2019-08-200.92930.9543
2019-08-190.93060.9556
2019-08-160.91520.9402
2019-08-150.91480.9398
2019-08-140.90970.9347
2019-08-130.90800.9330
2019-08-120.91430.9393
2019-08-090.90510.9301
2019-08-080.90980.9348
2019-08-070.88530.9103
2019-08-060.88950.9145
2019-08-050.89990.9249
2019-08-020.91460.9396
2019-08-010.92640.9514
2019-07-310.93260.9576
2019-07-300.94090.9659
2019-07-290.93680.9618
2019-07-260.93960.9646
2019-07-250.93800.9630
2019-07-240.93500.9600
2019-07-230.92950.9545
2019-07-220.92920.9542
2019-07-190.93250.9575
2019-07-180.92130.9463
2019-07-170.92780.9528
2019-07-160.93170.9567
2019-07-150.93530.9603
2019-07-120.93330.9583
2019-07-110.92940.9544
2019-07-100.92510.9501
2019-07-090.92670.9517
2019-07-080.93080.9558
2019-07-050.94440.9694
2019-07-040.94300.9680
2019-07-030.95230.9773
2019-07-020.95960.9846
2019-07-010.96000.9850
2019-06-300.94450.9695
2019-06-280.94450.9695
2019-06-270.94480.9698
2019-06-260.93610.9611
2019-06-250.93460.9596
2019-06-240.94430.9693
2019-06-210.93900.9640
2019-06-200.94340.9684