行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

南方优选价值混合A(202011)

2019-11-15     1.3750-0.8652%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.37503.1560
2019-11-141.38703.1680
2019-11-131.37103.1520
2019-11-121.35003.1310
2019-11-111.35503.1360
2019-11-081.37903.1600
2019-11-071.38103.1620
2019-11-061.37103.1520
2019-11-051.37703.1580
2019-11-041.37103.1520
2019-11-011.34703.1280
2019-10-311.33503.1160
2019-10-301.34203.1230
2019-10-291.33803.1190
2019-10-281.34003.1210
2019-10-251.32403.1050
2019-10-241.30003.0810
2019-10-231.30403.0850
2019-10-221.32303.1040
2019-10-211.31203.0930
2019-10-181.32303.1040
2019-10-171.33503.1160
2019-10-161.32003.1010
2019-10-151.31703.0980
2019-10-141.32903.1100
2019-10-111.31703.0980
2019-10-101.30803.0890
2019-10-091.27303.0540
2019-10-081.27203.0530
2019-09-301.28303.0640
2019-09-271.29703.0780
2019-09-261.27403.0550
2019-09-251.29903.0800
2019-09-241.31603.0970
2019-09-231.29903.0800
2019-09-201.29803.0790
2019-09-191.29303.0740
2019-09-181.28503.0660
2019-09-171.27103.0520
2019-09-161.28403.0650
2019-09-121.28303.0640
2019-09-111.26803.0490
2019-09-101.29503.0760
2019-09-091.30103.0820
2019-09-061.27903.0600
2019-09-051.27503.0560
2019-09-041.27003.0510
2019-09-031.26803.0490
2019-09-021.25503.0360
2019-08-301.22903.0100
2019-08-291.23203.0130
2019-08-281.22903.0100
2019-08-271.22603.0070
2019-08-261.21402.9950
2019-08-231.22103.0020
2019-08-221.20802.9890
2019-08-211.20702.9880
2019-08-201.20802.9890
2019-08-191.20402.9850
2019-08-161.17902.9600
2019-08-151.17202.9530
2019-08-141.16002.9410
2019-08-131.15702.9380
2019-08-121.16202.9430
2019-08-091.13302.9140
2019-08-081.14302.9240
2019-08-071.11902.9000
2019-08-061.11802.8990
2019-08-051.11802.8990
2019-08-021.13102.9120
2019-08-011.13602.9170
2019-07-311.14002.9210
2019-07-301.14702.9280
2019-07-291.14702.9280
2019-07-261.14702.9280
2019-07-251.14302.9240
2019-07-241.13602.9170
2019-07-231.11802.8990
2019-07-221.11402.8950
2019-07-191.11102.8920
2019-07-181.10502.8860
2019-07-171.12102.9020
2019-07-161.12402.9050
2019-07-151.12902.9100
2019-07-121.11702.8980
2019-07-111.11502.8960
2019-07-101.12002.9010
2019-07-091.11702.8980
2019-07-081.12102.9020
2019-07-051.13702.9180
2019-07-041.12702.9080
2019-07-031.14002.9210
2019-07-021.15702.9380
2019-07-011.15602.9370
2019-06-301.12102.9020
2019-06-281.12102.9020
2019-06-271.12302.9040
2019-06-261.10802.8890
2019-06-251.10102.8820
2019-06-241.10802.8890
2019-06-211.10502.8860
2019-06-201.10002.8810
2019-06-191.07202.8530
2019-06-181.05402.8350
2019-06-171.05002.8310
2019-06-141.05202.8330
2019-06-131.06202.8430
2019-06-121.05802.8390
2019-06-111.06402.8450
2019-06-101.03602.8170
2019-06-061.02202.8030
2019-06-051.03702.8180
2019-06-041.04002.8210
2019-06-031.05302.8340
2019-05-311.05602.8370
2019-05-301.05602.8370
2019-05-291.06002.8410
2019-05-281.06402.8450
2019-05-271.05702.8380
2019-05-241.04202.8230