行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大摩强收益债券(233005)

2019-11-18     1.86880.1340%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-181.86881.9038
2019-11-151.86631.9013
2019-11-141.86781.9028
2019-11-131.86691.9019
2019-11-121.86581.9008
2019-11-111.86621.9012
2019-11-081.86881.9038
2019-11-071.86971.9047
2019-11-061.86891.9039
2019-11-051.86951.9045
2019-11-041.86551.9005
2019-11-011.86471.8997
2019-10-311.86181.8968
2019-10-301.86191.8969
2019-10-291.86411.8991
2019-10-281.86471.8997
2019-10-251.86261.8976
2019-10-241.86021.8952
2019-10-231.86081.8958
2019-10-221.86151.8965
2019-10-211.86111.8961
2019-10-181.86121.8962
2019-10-171.86241.8974
2019-10-161.86291.8979
2019-10-151.86371.8987
2019-10-141.86561.9006
2019-10-111.86271.8977
2019-10-101.86051.8955
2019-10-091.85731.8923
2019-10-081.85561.8906
2019-09-301.85451.8895
2019-09-271.85531.8903
2019-09-261.85381.8888
2019-09-251.85381.8888
2019-09-241.85451.8895
2019-09-231.85451.8895
2019-09-201.85641.8914
2019-09-191.85581.8908
2019-09-181.85471.8897
2019-09-171.85261.8876
2019-09-161.85631.8913
2019-09-121.85651.8915
2019-09-111.85591.8909
2019-09-101.85621.8912
2019-09-091.85741.8924
2019-09-061.85601.8910
2019-09-051.85531.8903
2019-09-041.85221.8872
2019-09-031.85181.8868
2019-09-021.85091.8859
2019-08-301.84791.8829
2019-08-291.84661.8816
2019-08-281.84691.8819
2019-08-271.84761.8826
2019-08-261.84451.8795
2019-08-231.84501.8800
2019-08-221.84321.8782
2019-08-211.84321.8782
2019-08-201.84281.8778
2019-08-191.84431.8793
2019-08-161.84141.8764
2019-08-151.83971.8747
2019-08-141.83891.8739
2019-08-131.83901.8740
2019-08-121.83941.8744
2019-08-091.83721.8722
2019-08-081.83661.8716
2019-08-071.83431.8693
2019-08-061.83291.8679
2019-08-051.83301.8680
2019-08-021.83491.8699
2019-08-011.83511.8701
2019-07-311.83571.8707
2019-07-301.83561.8706
2019-07-291.83451.8695
2019-07-261.83371.8687
2019-07-251.83261.8676
2019-07-241.83051.8655
2019-07-231.82921.8642
2019-07-221.82841.8634
2019-07-191.82821.8632
2019-07-181.82721.8622
2019-07-171.82801.8630
2019-07-161.82741.8624
2019-07-151.82731.8623
2019-07-121.82591.8609
2019-07-111.82401.8590
2019-07-101.82351.8585
2019-07-091.82391.8589
2019-07-081.82391.8589
2019-07-051.82571.8607
2019-07-041.82571.8607
2019-07-031.82621.8612
2019-07-021.82641.8614
2019-07-011.82531.8603
2019-06-301.82181.8568
2019-06-281.82201.8570
2019-06-271.82231.8573
2019-06-261.82081.8558
2019-06-251.81951.8545
2019-06-241.82061.8556
2019-06-211.82011.8551
2019-06-201.81861.8536
2019-06-191.81531.8503
2019-06-181.81301.8480
2019-06-171.81311.8481
2019-06-141.81291.8479
2019-06-131.81451.8495
2019-06-121.81521.8502
2019-06-111.81591.8509
2019-06-101.81361.8486
2019-06-061.81201.8470
2019-06-051.81241.8474
2019-06-041.81211.8471
2019-06-031.81381.8488
2019-05-311.81511.8501
2019-05-301.81461.8496
2019-05-291.81581.8508
2019-05-281.81571.8507
2019-05-271.81571.8507