行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富深证300ETF联接(470068)

2019-11-15     1.3349-0.9645%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.33491.3349
2019-11-141.34791.3479
2019-11-131.34111.3411
2019-11-121.33821.3382
2019-11-111.34011.3401
2019-11-081.36691.3669
2019-11-071.36911.3691
2019-11-061.36191.3619
2019-11-051.37211.3721
2019-11-041.36321.3632
2019-11-011.35491.3549
2019-10-311.33181.3318
2019-10-301.33751.3375
2019-10-291.34521.3452
2019-10-281.35011.3501
2019-10-251.33441.3344
2019-10-241.31971.3197
2019-10-231.32111.3211
2019-10-221.33071.3307
2019-10-211.32001.3200
2019-10-181.31561.3156
2019-10-171.32971.3297
2019-10-161.32881.3288
2019-10-151.33241.3324
2019-10-141.34571.3457
2019-10-111.33121.3312
2019-10-101.32601.3260
2019-10-091.30911.3091
2019-10-081.30631.3063
2019-09-301.30281.3028
2019-09-271.31631.3163
2019-09-261.30581.3058
2019-09-251.33011.3301
2019-09-241.34681.3468
2019-09-231.34291.3429
2019-09-201.35671.3567
2019-09-191.35231.3523
2019-09-181.34021.3402
2019-09-171.33561.3356
2019-09-161.35981.3598
2019-09-121.36201.3620
2019-09-111.35291.3529
2019-09-101.36791.3679
2019-09-091.37311.3731
2019-09-061.35181.3518
2019-09-051.34661.3466
2019-09-041.33631.3363
2019-09-031.32781.3278
2019-09-021.32021.3202
2019-08-301.29471.2947
2019-08-291.29611.2961
2019-08-281.29831.2983
2019-08-271.30051.3005
2019-08-261.27831.2783
2019-08-231.29211.2921
2019-08-221.29031.2903
2019-08-211.28621.2862
2019-08-201.28731.2873
2019-08-191.28791.2879
2019-08-161.25461.2546
2019-08-151.24871.2487
2019-08-141.24231.2423
2019-08-131.23411.2341
2019-08-121.24451.2445
2019-08-091.22021.2202
2019-08-081.23691.2369
2019-08-071.22221.2222
2019-08-061.22871.2287
2019-08-051.24131.2413
2019-08-021.26191.2619
2019-08-011.27931.2793
2019-07-311.28701.2870
2019-07-301.29621.2962
2019-07-291.29071.2907
2019-07-261.28981.2898
2019-07-251.28881.2888
2019-07-241.27731.2773
2019-07-231.26631.2663
2019-07-221.26071.2607
2019-07-191.27151.2715
2019-07-181.26151.2615
2019-07-171.27991.2799
2019-07-161.27691.2769
2019-07-151.28091.2809
2019-07-121.26901.2690
2019-07-111.26021.2602
2019-07-101.26201.2620
2019-07-091.26451.2645
2019-07-081.26331.2633
2019-07-051.29391.2939
2019-07-041.28301.2830
2019-07-031.28981.2898
2019-07-021.30721.3072
2019-07-011.30481.3048
2019-06-301.25781.2578
2019-06-281.25841.2584
2019-06-271.26421.2642
2019-06-261.24841.2484
2019-06-251.24691.2469
2019-06-241.25841.2584
2019-06-211.25841.2584
2019-06-201.25031.2503
2019-06-191.22131.2213
2019-06-181.20561.2056
2019-06-171.20181.2018
2019-06-141.20581.2058
2019-06-131.22261.2226
2019-06-121.22451.2245
2019-06-111.23551.2355
2019-06-101.19371.1937
2019-06-061.17721.1772
2019-06-051.19561.1956
2019-06-041.19551.1955
2019-06-031.20911.2091
2019-05-311.21581.2158
2019-05-301.21781.2178
2019-05-291.22481.2248
2019-05-281.22941.2294
2019-05-271.22041.2204
2019-05-241.19611.1961