行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富理财60天债券B(471060)

2019-11-14     1.01620.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-141.01621.0162
2019-11-131.01621.0162
2019-11-121.01611.0161
2019-11-111.01611.0161
2019-11-081.01591.0159
2019-11-071.01581.0158
2019-11-061.01571.0157
2019-11-051.01561.0156
2019-11-041.01561.0156
2019-11-011.01531.0153
2019-10-311.01531.0153
2019-10-301.01531.0153
2019-10-291.01531.0153
2019-10-281.01531.0153
2019-10-251.01521.0152
2019-10-241.01511.0151
2019-10-231.01501.0150
2019-10-221.01501.0150
2019-10-211.01491.0149
2019-10-181.01481.0148
2019-10-171.01471.0147
2019-10-161.01461.0146
2019-10-151.01461.0146
2019-10-141.01451.0145
2019-10-111.01441.0144
2019-10-101.01431.0143
2019-10-091.01421.0142
2019-10-081.01411.0141
2019-09-301.01361.0136
2019-09-271.01341.0134
2019-09-261.01331.0133
2019-09-251.01331.0133
2019-09-241.01321.0132
2019-09-231.01311.0131
2019-09-201.01291.0129
2019-09-191.01291.0129
2019-09-181.01291.0129
2019-09-171.01291.0129
2019-09-161.01281.0128
2019-09-121.01251.0125
2019-09-111.01231.0123
2019-09-101.01231.0123
2019-09-091.01221.0122
2019-09-061.01191.0119
2019-09-051.01191.0119
2019-09-041.01181.0118
2019-09-031.01171.0117
2019-09-021.01171.0117
2019-08-301.01141.0114
2019-08-291.01131.0113
2019-08-281.01121.0112
2019-08-271.01121.0112
2019-08-261.01111.0111
2019-08-231.01101.0110
2019-08-221.01091.0109
2019-08-211.01091.0109
2019-08-201.01081.0108
2019-08-191.01081.0108
2019-08-161.01061.0106
2019-08-151.01051.0105
2019-08-141.01051.0105
2019-08-131.01051.0105
2019-08-121.01051.0105
2019-08-091.01041.0104
2019-08-081.01031.0103
2019-08-071.01021.0102
2019-08-061.01021.0102
2019-08-051.01011.0101
2019-08-021.00991.0099
2019-08-011.00991.0099
2019-07-311.00981.0098
2019-07-301.00971.0097
2019-07-291.00971.0097
2019-07-261.00951.0095
2019-07-251.00951.0095
2019-07-241.00941.0094
2019-07-231.00941.0094
2019-07-221.00921.0092
2019-07-191.00901.0090
2019-07-181.00901.0090
2019-07-171.00891.0089
2019-07-161.00891.0089
2019-07-151.00881.0088
2019-07-121.00871.0087
2019-07-111.00861.0086
2019-07-101.00851.0085
2019-07-091.00851.0085
2019-07-081.00851.0085
2019-07-051.00841.0084
2019-07-041.00831.0083
2019-07-031.00821.0082
2019-07-021.00811.0081
2019-07-011.00801.0080
2019-06-301.00781.0078
2019-06-281.00771.0077
2019-06-271.00761.0076
2019-06-261.00751.0075
2019-06-251.00741.0074
2019-06-241.00731.0073
2019-06-211.00701.0070
2019-06-201.00691.0069
2019-06-191.00671.0067
2019-06-181.00651.0065
2019-06-171.00631.0063
2019-06-141.00601.0060
2019-06-131.00591.0059
2019-06-121.00581.0058
2019-06-111.00581.0058
2019-06-101.00581.0058
2019-06-061.00551.0055
2019-06-051.00541.0054
2019-06-041.00541.0054
2019-06-031.00531.0053
2019-05-311.00511.0051
2019-05-301.00501.0050
2019-05-291.00491.0049
2019-05-281.00481.0048
2019-05-271.00491.0049
2019-05-241.00471.0047
2019-05-231.00461.0046