行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银14天理财债券发起A(485120)

2019-12-06     2.08840.0000%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-062.08843.0420
2019-12-050.50032.2970
2019-12-040.49622.2910
2019-12-030.82442.4990
2019-12-020.90503.5830
2019-12-010.93313.4410
2019-11-290.69753.4800
2019-11-280.48763.3750
2019-11-270.88573.3840
2019-11-262.84303.1760
2019-11-250.64242.4080
2019-11-241.00522.7110
2019-11-220.50252.6460
2019-11-210.50392.6140
2019-11-200.49953.0860
2019-11-191.41043.1150
2019-11-181.20812.6030
2019-11-170.88482.5240
2019-11-150.44202.5750
2019-11-141.38372.7700
2019-11-130.55382.2910
2019-11-120.45652.4680
2019-11-111.06062.6130
2019-11-100.97962.3000
2019-11-080.80662.2730
2019-11-070.48812.2200
2019-11-060.88512.2800
2019-11-050.72642.1830
2019-11-040.47612.0920
2019-11-030.92862.3100
2019-11-010.70692.2980
2019-10-310.59972.3890
2019-10-300.70432.6100
2019-10-290.55482.4660
2019-10-280.88652.3990
2019-10-270.90462.5010
2019-10-250.87872.4910
2019-10-241.01332.2610
2019-10-230.43481.9570
2019-10-220.42811.9590
2019-10-211.07791.9630
2019-10-200.88691.7540
2019-10-180.44621.7800
2019-10-170.44232.3770
2019-10-160.44032.4340
2019-10-150.43482.6070
2019-10-140.68352.5940
2019-10-130.93582.4540
2019-10-111.56812.4030
2019-10-100.54891.7920
2019-10-090.76441.7240
2019-10-080.41101.5420
2019-10-072.94481.5470
2019-09-301.77506.9220
2019-09-290.83806.3990
2019-09-274.79276.4290
2019-09-263.19704.0440
2019-09-251.77703.5800
2019-09-240.45873.0140
2019-09-230.83413.1830
2019-09-220.89102.9810
2019-09-200.44512.9940
2019-09-192.34103.0010
2019-09-180.72461.9940
2019-09-170.77451.8480
2019-09-160.45831.8440
2019-09-151.37241.9880
2019-09-120.45732.3980
2019-09-110.44972.8190
2019-09-100.76773.0260
2019-09-090.72805.2090
2019-09-080.89595.0570
2019-09-061.24605.0610
2019-09-051.24384.7580
2019-09-040.83664.3380
2019-09-034.78984.4540
2019-09-020.45082.5620
2019-09-010.90343.5350
2019-08-300.69093.5360
2019-08-290.47303.4070
2019-08-281.05003.3940
2019-08-271.28423.0700
2019-08-262.26203.3750
2019-08-250.90433.6090
2019-08-230.45183.6040
2019-08-220.45013.6000
2019-08-210.44753.5960
2019-08-201.85124.2390
2019-08-192.69613.4720
2019-08-180.89352.2620
2019-08-160.44442.2650
2019-08-150.44342.4540
2019-08-141.63472.5790
2019-08-130.43462.7700
2019-08-120.43972.8720
2019-08-110.89962.8800
2019-08-090.79722.8800
2019-08-080.67742.7350
2019-08-071.99222.6150
2019-08-060.62412.1670
2019-08-050.45452.4770
2019-08-040.90012.4770
2019-08-020.52612.4880
2019-08-010.45312.4540
2019-07-311.15332.4570
2019-07-301.20502.0930
2019-07-290.45431.7010
2019-07-280.92241.7030
2019-07-260.46081.6930
2019-07-250.45921.6870
2019-07-240.47161.6820
2019-07-230.46681.7020
2019-07-220.45771.6950
2019-07-210.90351.7390
2019-07-190.45061.7800
2019-07-180.44951.8010
2019-07-170.50881.8290
2019-07-160.45341.8280
2019-07-150.54122.0190
2019-07-140.98072.0100