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大成科创主题3年封闭混合(501079)

2020-01-23     1.3015-2.3704%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.30151.3015
2020-01-221.33311.3331
2020-01-211.27231.2723
2020-01-201.28901.2890
2020-01-171.27691.2769
2020-01-131.20521.2052
2020-01-101.17361.1736
2020-01-031.13451.1345
2019-12-311.13211.1321
2019-12-271.11251.1125
2019-12-201.11111.1111
2019-12-131.10291.1029
2019-12-061.08191.0819
2019-11-291.06051.0605
2019-11-221.07931.0793
2019-11-151.09391.0939
2019-11-081.10591.1059
2019-11-011.09741.0974
2019-10-251.07761.0776
2019-10-181.07671.0767
2019-10-111.06521.0652
2019-09-301.03101.0310
2019-09-271.04561.0456
2019-09-201.06381.0638
2019-09-121.04111.0411
2019-09-061.03591.0359
2019-08-301.02551.0255
2019-08-231.01551.0155
2019-08-160.99770.9977
2019-08-090.98800.9880
2019-08-020.99560.9956